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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 374.00 | 22 336.00 | 9 038.00 | 31 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 477.00 | 1 458 414.00 | 300 062.00 | 1 758 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 562.00 | 685 935.00 | 202 627.00 | 888 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 349.00 | 2 166 685.00 | 816 664.00 | 2 983 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 097.00 | | 194 097.00 | 194 097.00 |
BN En cours de production de biens | 707 863.00 | | 707 863.00 | 707 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 493.00 | 89 794.00 | 1 829 699.00 | 1 919 493.00 |
BZ Autres créances | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
CF Disponibilités | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 256.00 | 89 794.00 | 2 944 462.00 | 3 034 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 605.00 | 2 256 479.00 | 3 761 126.00 | 6 017 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 999.00 | | | 580 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 746 877.00 | | | 746 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 403.00 | | | 727 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 391.00 | | | 1 607 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
EA Autres dettes | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 249.00 | | | 3 014 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 126.00 | | | 3 761 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 374.00 | | | 2 602 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 831.00 | | 513 468.00 | 2 604 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 951.00 | 2 983 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 35 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 201.00 | 2 931 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 290.00 | | 6 645.00 | 34 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 010.00 | | 506 786.00 | 2 554 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 37.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 875.00 | 227 760.00 | 134 951.00 | 2 073 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 5 689.00 | 5 750.00 | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 478.00 | 222 071.00 | 129 201.00 | 2 051 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 223.00 | 2 472.00 | | 5 223.00 |
6T Sur comptes clients | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 016.00 | 2 472.00 | | 95 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 391.00 | 1 607 391.00 | | 1 607 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 740.00 | 1 811 740.00 | | 1 811 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
VB T. V. A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 093.00 | 183 218.00 | 368 164.00 | 595 093.00 |
VI Groupe et associés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 300.00 | | | 332 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 563.00 | 1 971 661.00 | 118 901.00 | 2 090 563.00 |
VW T.V.A. | 346 776.00 | 346 776.00 | | 346 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 249.00 | 2 602 374.00 | 368 164.00 | 3 014 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
ST Autres comptes | 839 696.00 | | | 839 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 328.00 | | | 401 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 902.00 | | | 240 902.00 |
YT Sous‐traitance | 787 299.00 | | | 787 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 935 856.00 | | | 1 935 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 186.00 | | | 2 096 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 667 383.00 | | | 1 667 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 006 908.00 | | | 4 006 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |