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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 669.00 | 19 100.00 | 3 569.00 | 22 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 650.00 | 1 198 570.00 | 380 079.00 | 1 578 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 728.00 | 643 155.00 | 212 573.00 | 855 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 751.00 | 1 860 825.00 | 626 926.00 | 2 487 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 218.00 | | 209 218.00 | 209 218.00 |
BN En cours de production de biens | 281 065.00 | | 281 065.00 | 281 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 183.00 | 2 449.00 | 1 131 734.00 | 1 134 183.00 |
BZ Autres créances | 192 258.00 | | 192 258.00 | 192 258.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 379.00 | 2 449.00 | 1 860 929.00 | 1 863 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 129.00 | 1 863 274.00 | 2 487 855.00 | 4 351 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 305.00 | | | 332 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 509 688.00 | | | 509 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 155.00 | | | 706 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 217.00 | | | 635 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 070.00 | | | 503 070.00 |
EA Autres dettes | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 167.00 | | | 1 978 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 855.00 | | | 2 487 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 624.00 | | | 1 686 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 907 401.00 | | 6 907 401.00 | 6 907 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 401.00 | | 6 907 401.00 | 6 907 401.00 |
FM Production stockée | | | -81 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 603.00 | | | -11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 549.00 | | | 6 892 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 966.00 | | | 6 850 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 566.00 | | 208 982.00 | 2 328 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 798.00 | 2 487 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 798.00 | 2 434 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 510.00 | | 970.00 | 25 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 646.00 | | 194 530.00 | 2 289 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 482.00 | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 046.00 | 218 776.00 | 34 997.00 | 1 677 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | 2 009.00 | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 955.00 | 216 767.00 | 34 997.00 | 1 659 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 217.00 | 635 217.00 | | 635 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 244.00 | | | 1 131 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 876.00 | 257 876.00 | | 257 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 279.00 | 156 736.00 | 291 543.00 | 448 279.00 |
VI Groupe et associés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VP Divers | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 581.00 | 1 349 096.00 | 24 486.00 | 1 373 581.00 |
VW T.V.A. | 289 585.00 | 289 585.00 | | 289 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 167.00 | 1 686 624.00 | 291 543.00 | 1 978 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
ST Autres comptes | 587 475.00 | | | 587 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
YT Sous‐traitance | 509 492.00 | | | 509 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736 702.00 | | | 736 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 182.00 | | | 1 292 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 100.00 | | | 831 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087 633.00 | | | 2 087 633.00 |