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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 225.00 | 28 887.00 | 6 338.00 | 35 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 842.00 | 1 650 648.00 | 338 194.00 | 1 988 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 842.00 | 668 815.00 | 529 027.00 | 1 197 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 202.00 | 2 348 349.00 | 924 853.00 | 3 273 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 828.00 | | 274 828.00 | 274 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 576.00 | | 1 054 576.00 | 1 054 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 529.00 | 87 344.00 | 2 254 185.00 | 2 341 529.00 |
BZ Autres créances | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 134.00 | 87 344.00 | 3 637 790.00 | 3 725 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 336.00 | 2 435 693.00 | 4 562 643.00 | 6 998 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 487.00 | | | 630 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
DK Provisions réglementées | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 845 138.00 | | | 845 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 556.00 | | | 1 419 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 396.00 | | | 1 422 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 708.00 | | | 784 708.00 |
EA Autres dettes | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 504.00 | | | 3 717 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 643.00 | | | 4 562 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 437.00 | | | 2 975 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 711.00 | | | 434 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 209.00 | | 254 539.00 | 3 129 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 546.00 | 3 273 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | 39 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 102.00 | 3 186 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 185.00 | | 6 295.00 | 35 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 574.00 | | 218 212.00 | 3 076 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | 30 032.00 | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 144.00 | 228 752.00 | 110 546.00 | 2 230 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 672.00 | 4 659.00 | 2 444.00 | 26 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 471.00 | 224 094.00 | 108 102.00 | 2 203 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 054.00 | 5 460.00 | 2 766.00 | 9 054.00 |
6T Sur comptes clients | 89 794.00 | | 2 449.00 | 89 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 794.00 | | 2 449.00 | 89 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 847.00 | 5 460.00 | 5 215.00 | 98 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 460.00 | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 396.00 | 1 422 396.00 | | 1 422 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 716.00 | 2 236 716.00 | | 2 236 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 361.00 | 435 361.00 | | 435 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 195.00 | 242 128.00 | 706 706.00 | 984 195.00 |
VI Groupe et associés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 956.00 | | | 302 956.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 648.00 | 2 288 835.00 | 116 813.00 | 2 405 648.00 |
VW T.V.A. | 487 680.00 | 487 680.00 | | 487 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 504.00 | 2 975 437.00 | 706 706.00 | 3 717 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
ST Autres comptes | 924 300.00 | | | 924 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 994.00 | | | 504 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050 453.00 | | | 1 050 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 533 982.00 | | | 2 533 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 109 525.00 | | | 2 109 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886 161.00 | | | 1 886 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 062 815.00 | | | 5 062 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |