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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 480 475.00 | | 21 480 475.00 | 21 480 475.00 |
BZ Autres créances | 3 259 966.00 | | 3 259 966.00 | 3 259 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 259 966.00 | | 3 259 966.00 | 3 259 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 740 441.00 | | 24 740 441.00 | 24 740 441.00 |
CU Autres participations | 21 480 475.00 | | 21 480 475.00 | 21 480 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 738 390.00 | 15 738 390.00 | | 15 738 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 670 874.00 | 2 593 468.00 | | 2 670 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710 286.00 | 77 406.00 | | 3 710 286.00 |
DL TOTAL (I) | 24 671 549.00 | 20 961 263.00 | | 24 671 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 6 614.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 63 576.00 | 512 654.00 | | 63 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 892.00 | 519 268.00 | | 68 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 740 441.00 | 21 480 531.00 | | 24 740 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 892.00 | 519 268.00 | | 68 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 821 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 485.00 | 18 321.00 | | 95 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 652.00 | 115 502.00 | | 3 821 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 366.00 | 38 096.00 | | 111 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710 286.00 | 77 406.00 | | 3 710 286.00 |