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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 917 940.00 | | 20 917 940.00 | 20 917 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 916 664.00 | | 1 916 664.00 | 1 916 664.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 580.00 | | 1 917 580.00 | 1 917 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 835 520.00 | | 22 835 520.00 | 22 835 520.00 |
CU Autres participations | 20 917 940.00 | | 20 917 940.00 | 20 917 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 738 390.00 | 15 738 390.00 | | 15 738 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 515 097.00 | 3 616 906.00 | | 4 515 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | 898 192.00 | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 22 829 972.00 | 22 805 487.00 | | 22 829 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 137.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | | | 521.00 |
EA Autres dettes | | 15 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 548.00 | 20 888.00 | | 5 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 835 520.00 | 22 826 375.00 | | 22 835 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548.00 | 20 888.00 | | 5 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 873 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 43 277.00 | | 9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 751.00 | 1 529 965.00 | | 41 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 265.00 | 631 774.00 | | 17 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 485.00 | 898 192.00 | | 24 485.00 |