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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 917 940.00 | 6 788 000.00 | 14 129 940.00 | 20 917 940.00 |
BZ Autres créances | 5 206 205.00 | 1 872 373.00 | 3 333 832.00 | 5 206 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 206 205.00 | 1 872 373.00 | 3 333 832.00 | 5 206 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 124 145.00 | 8 660 373.00 | 17 463 772.00 | 26 124 145.00 |
CU Autres participations | 20 917 940.00 | 6 788 000.00 | 14 129 940.00 | 20 917 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 738 390.00 | 15 738 390.00 | | 15 738 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 539 583.00 | 4 515 097.00 | | 4 539 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423 988.00 | 24 485.00 | | -5 423 988.00 |
DL TOTAL (I) | 17 405 984.00 | 22 829 972.00 | | 17 405 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 5 027.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 521.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849.00 | 5 548.00 | | 7 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 772.00 | 22 835 520.00 | | 17 463 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 426 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 660 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 498.00 | 9 558.00 | | 59 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 741.00 | 41 751.00 | | 3 475 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 231.00 | 17 265.00 | | 8 840 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 423 988.00 | 24 485.00 | | -5 423 988.00 |