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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 480 475.00 | | 21 480 475.00 | 21 480 475.00 |
BZ Autres créances | 430 939.00 | | 430 939.00 | 430 939.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 635.00 | | 431 635.00 | 431 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 110.00 | | 21 912 110.00 | 21 912 110.00 |
CU Autres participations | 21 480 475.00 | | 21 480 475.00 | 21 480 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 738 390.00 | 15 738 390.00 | | 15 738 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 553 660.00 | 2 670 874.00 | | 3 553 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 246.00 | 3 710 286.00 | | 63 246.00 |
DL TOTAL (I) | 21 907 295.00 | 24 671 549.00 | | 21 907 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 700.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | | 63 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 814.00 | 68 892.00 | | 4 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 912 110.00 | 24 740 441.00 | | 21 912 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814.00 | 68 892.00 | | 4 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 95 485.00 | | 20 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 437.00 | 3 821 651.00 | | 91 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 191.00 | 111 365.00 | | 28 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 246.00 | 3 710 286.00 | | 63 246.00 |