| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 917 940.00 | | 20 917 940.00 | 20 917 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
BZ Autres créances | 1 868 841.00 | | 1 868 841.00 | 1 868 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 434.00 | | 1 908 434.00 | 1 908 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 826 375.00 | | 22 826 375.00 | 22 826 375.00 |
CU Autres participations | 20 917 940.00 | | 20 917 940.00 | 20 917 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 738 390.00 | 15 738 390.00 | | 15 738 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 616 906.00 | 3 553 660.00 | | 3 616 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 192.00 | 63 246.00 | | 898 192.00 |
DL TOTAL (I) | 22 805 487.00 | 21 907 295.00 | | 22 805 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 4 814.00 | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 888.00 | 4 814.00 | | 20 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 826 375.00 | 21 912 110.00 | | 22 826 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 888.00 | 4 814.00 | | 20 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 315.00 | | | 1 436 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 315.00 | | | 1 436 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 535.00 | | | 562 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 535.00 | | | 562 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 781.00 | | | 873 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | 20 727.00 | | 43 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 965.00 | 91 437.00 | | 1 529 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 774.00 | 28 191.00 | | 631 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 192.00 | 63 246.00 | | 898 192.00 |