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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 917 940.00 | 6 788 000.00 | 14 129 940.00 | 20 917 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 5 199 135.00 | 1 915 453.00 | 3 283 682.00 | 5 199 135.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 895.00 | 1 915 453.00 | 3 295 441.00 | 5 210 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 128 835.00 | 8 703 453.00 | 17 425 381.00 | 26 128 835.00 |
CU Autres participations | 20 917 940.00 | 6 788 000.00 | 14 129 940.00 | 20 917 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 738 390.00 | 15 738 390.00 | | 15 738 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -884 405.00 | 4 539 583.00 | | -884 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | -5 423 988.00 | | 11 038.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 17 417 023.00 | 17 405 985.00 | | 17 417 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 7 045.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 513.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 49 938.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359.00 | 57 787.00 | | 8 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 425 381.00 | 17 463 772.00 | | 17 425 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 59 498.00 | | 19 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 366.00 | 3 475 741.00 | | 82 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 328.00 | 8 899 729.00 | | 71 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | -5 423 988.00 | | 11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 917 940.00 | | | 20 917 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 917 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 917 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917 940.00 | | | 20 917 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 788 000.00 | | | 6 788 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 872 373.00 | 43 080.00 | | 1 872 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660 373.00 | 43 080.00 | | 8 660 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 660 373.00 | 43 080.00 | | 8 660 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199 135.00 | 5 199 135.00 | | 5 199 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 086.00 | 5 210 086.00 | | 5 210 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |