| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 959.00 | | 881 959.00 | 881 959.00 |
AP Constructions | 1 592 120.00 | 179 668.00 | 1 412 452.00 | 1 592 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 593.00 | 81 090.00 | 22 502.00 | 103 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 001.00 | 173 073.00 | 34 928.00 | 208 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 785 704.00 | 433 832.00 | 2 351 872.00 | 2 785 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BT Marchandises | 225 919.00 | | 225 919.00 | 225 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 183.00 | | 1 218 183.00 | 1 218 183.00 |
BZ Autres créances | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
CF Disponibilités | 291 391.00 | | 291 391.00 | 291 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 192.00 | | 1 983 192.00 | 1 983 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 896.00 | 433 832.00 | 4 335 064.00 | 4 768 896.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 373 484.00 | 311 426.00 | | 373 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 790.00 | 62 057.00 | | 32 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 589.00 | 275 696.00 | | 317 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 863.00 | 1 837 179.00 | | 1 911 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 123.00 | 1 107 679.00 | | 900 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 102.00 | 1 341 666.00 | | 1 411 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 621.00 | 78 281.00 | | 101 621.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 36 098.00 | | 10 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 423 201.00 | 2 563 922.00 | | 2 423 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 064.00 | 4 401 101.00 | | 4 335 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 188.00 | 1 665 022.00 | | 1 737 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 959 330.00 | | 15 959 330.00 | 15 959 330.00 |
FD Production vendue biens | -22 090.00 | | -22 090.00 | -22 090.00 |
FG Production vendue services | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 075 192.00 | | 16 075 192.00 | 16 075 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 144 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 715 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 784.00 | |
GE Autres charges | | | 77 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 096 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 229.00 | 32 291.00 | | 69 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 394.00 | 71 222.00 | | 71 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 313.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 878.00 | 37 349.00 | | 22 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 993.00 | 37 662.00 | | 22 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 170.00 | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 1 675.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 1 845.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 528.00 | 35 817.00 | | 16 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 25 793.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 167 657.00 | 15 762 090.00 | | 16 167 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 134 867.00 | 15 700 032.00 | | 16 134 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 790.00 | 62 057.00 | | 32 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 724.00 | 67 559.00 | | 22 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 097.00 | | 3 467.00 | 2 785 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 2 785 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 1 903 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 959.00 | | | 881 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 107.00 | | 3 467.00 | 1 903 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 048.00 | 122 784.00 | | 311 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 048.00 | 122 784.00 | | 311 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 102.00 | 1 411 102.00 | | 1 411 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 183.00 | | | 1 218 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 901.00 | 212 888.00 | 686 013.00 | 898 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
VP Divers | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 782.00 | 1 448 782.00 | | 1 448 782.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 201.00 | 1 737 188.00 | 686 013.00 | 2 423 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 050.00 | 139 348.00 | | 130 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117 059.00 | 1 035 612.00 | | 1 117 059.00 |
ST Autres comptes | 1 196 728.00 | 1 304 230.00 | | 1 196 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 036.00 | 53 441.00 | | 57 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | 21 878.00 | | 12 268.00 |
YT Sous‐traitance | 53 525.00 | 53 207.00 | | 53 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 204.00 | 156 091.00 | | 189 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 687.00 | 14 477.00 | | 13 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 737.00 | 153 825.00 | | 143 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 809.00 | 979 747.00 | | 1 020 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 295.00 | 1 449 703.00 | | 1 596 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614 402.00 | 2 602 583.00 | | 2 614 402.00 |