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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 959.00 | | 881 959.00 | 881 959.00 |
AP Constructions | 1 609 916.00 | 563 983.00 | 1 045 933.00 | 1 609 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 604.00 | 108 671.00 | 11 933.00 | 120 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 272.00 | 162 756.00 | 43 516.00 | 206 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 782.00 | 835 411.00 | 2 539 371.00 | 3 374 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BT Marchandises | 215 567.00 | | 215 567.00 | 215 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 243.00 | 5 891.00 | 1 206 353.00 | 1 212 243.00 |
BZ Autres créances | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CF Disponibilités | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 378.00 | 5 891.00 | 1 861 487.00 | 1 867 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 160.00 | 841 301.00 | 4 400 859.00 | 5 242 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
CU Autres participations | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 542 928.00 | 491 966.00 | | 542 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 50 962.00 | | 50 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 534.00 | 257 536.00 | | 251 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 578.00 | 1 988 464.00 | | 2 032 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 480.00 | 333 327.00 | | 97 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 055.00 | | | 242 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 497.00 | 1 777 100.00 | | 1 918 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 066.00 | 85 966.00 | | 95 066.00 |
EA Autres dettes | 15 182.00 | 1 988.00 | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 281.00 | 2 198 381.00 | | 2 368 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 859.00 | 4 186 845.00 | | 4 400 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 745.00 | 2 101 053.00 | | 2 359 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 494 908.00 | 24 143.00 | 17 519 051.00 | 17 494 908.00 |
FG Production vendue services | 234 138.00 | 820.00 | 234 958.00 | 234 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 729 046.00 | 24 963.00 | 17 754 009.00 | 17 729 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 776 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 802 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 087.00 | |
GE Autres charges | | | 82 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 726 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 131.00 | 65 764.00 | | 20 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 751.00 | 80 923.00 | | 82 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 214.00 | 32 518.00 | | 25 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 214.00 | 32 518.00 | | 25 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 214.00 | 31 435.00 | | 25 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 16 856.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 802 066.00 | 16 490 630.00 | | 17 802 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 751 951.00 | 16 439 667.00 | | 17 751 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 115.00 | 50 962.00 | | 50 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 882.00 | 43 506.00 | | 66 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 817.00 | | 516 965.00 | 2 863 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 374 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 936 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 959.00 | | | 881 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 827.00 | | 20 965.00 | 1 921 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 031.00 | | 496 000.00 | 60 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 324.00 | 119 087.00 | 6 000.00 | 722 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 324.00 | 119 087.00 | 6 000.00 | 722 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | | 2 666.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | | 2 666.00 | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | | 2 666.00 | 8 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 497.00 | 1 918 497.00 | | 1 918 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 027.00 | 1 206 027.00 | | 1 206 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 328.00 | 88 792.00 | 8 536.00 | 97 328.00 |
VI Groupe et associés | 242 055.00 | 242 055.00 | | 242 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 564.00 | | | 235 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 852.00 | 1 410 635.00 | 60 217.00 | 1 470 852.00 |
VW T.V.A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 281.00 | 2 359 745.00 | 8 536.00 | 2 368 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 645.00 | 147 525.00 | | 161 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | 10 954.00 | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 1 254 660.00 | 1 279 082.00 | | 1 254 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 525.00 | 40 590.00 | | 48 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 058.00 | 151 977.00 | | 161 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 486.00 | 1 224 541.00 | | 1 282 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 975.00 | 206 476.00 | | 221 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 048.00 | 61 060.00 | | 23 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 188.00 | 13 244.00 | | 15 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 833.00 | 160 769.00 | | 176 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 208.00 | 1 052 470.00 | | 1 123 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 755 134.00 | 1 663 874.00 | | 1 755 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 329.00 | 2 822 702.00 | | 2 843 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |