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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 959.00 | | 881 959.00 | 881 959.00 |
AP Constructions | 1 609 916.00 | 661 394.00 | 948 522.00 | 1 609 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 556.00 | 113 754.00 | 16 802.00 | 130 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 108.00 | 176 885.00 | 74 223.00 | 251 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 570.00 | 952 033.00 | 2 477 537.00 | 3 429 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BT Marchandises | 226 011.00 | | 226 011.00 | 226 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 179.00 | 5 759.00 | 1 195 420.00 | 1 201 179.00 |
BZ Autres créances | 225 527.00 | | 225 527.00 | 225 527.00 |
CF Disponibilités | 426 264.00 | | 426 264.00 | 426 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 199.00 | 5 759.00 | 2 102 440.00 | 2 108 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 768.00 | 957 792.00 | 4 579 976.00 | 5 537 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 593 044.00 | 542 928.00 | | 593 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 815.00 | 50 115.00 | | 82 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 737.00 | 251 534.00 | | 227 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 596.00 | 2 032 578.00 | | 2 091 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 468.00 | 97 480.00 | | 330 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 242 055.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 481.00 | 1 918 497.00 | | 1 906 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 371.00 | 95 066.00 | | 88 371.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 15 182.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 380.00 | 2 368 281.00 | | 2 488 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 976.00 | 4 400 859.00 | | 4 579 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 380.00 | 2 359 745.00 | | 2 488 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 990 044.00 | | 18 990 044.00 | 18 990 044.00 |
FG Production vendue services | 222 048.00 | | 222 048.00 | 222 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 212 092.00 | | 19 212 092.00 | 19 212 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 232 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 270 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 623.00 | |
GE Autres charges | | | 105 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 157 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 382.00 | 20 131.00 | | 20 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 089.00 | 82 751.00 | | 94 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 597.00 | 25 214.00 | | 24 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 597.00 | 25 214.00 | | 24 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 219.00 | 25 214.00 | | 22 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 18 309.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 257 232.00 | 17 802 066.00 | | 19 257 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 174 417.00 | 17 751 951.00 | | 19 174 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 815.00 | 50 115.00 | | 82 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 422.00 | 66 882.00 | | 73 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 782.00 | | 58 788.00 | 3 374 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 429 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 991 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 959.00 | | | 881 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 792.00 | | 58 788.00 | 1 936 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 031.00 | | | 556 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 411.00 | 120 623.00 | 4 000.00 | 835 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 411.00 | 120 623.00 | 4 000.00 | 835 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 481.00 | 1 906 481.00 | | 1 906 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 101.00 | 1 195 101.00 | | 1 195 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 189 186.00 | 189 186.00 | | 189 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 250.00 | 330 250.00 | | 330 250.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767 078.00 | | | 1 767 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 054.00 | 1 492 054.00 | | 1 492 054.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 380.00 | 2 488 380.00 | | 2 488 380.00 |