| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 959.00 | | 881 959.00 | 881 959.00 |
AP Constructions | 1 597 120.00 | 466 573.00 | 1 130 548.00 | 1 597 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 954.00 | 105 449.00 | 8 505.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 752.00 | 150 302.00 | 60 451.00 | 210 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 817.00 | 722 324.00 | 2 141 493.00 | 2 863 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BT Marchandises | 265 566.00 | | 265 566.00 | 265 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 694.00 | 8 557.00 | 1 225 137.00 | 1 233 694.00 |
BZ Autres créances | 323 209.00 | | 323 209.00 | 323 209.00 |
CF Disponibilités | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 909.00 | 8 557.00 | 2 045 352.00 | 2 053 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 726.00 | 730 881.00 | 4 186 845.00 | 4 917 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 491 966.00 | 449 639.00 | | 491 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 962.00 | 42 327.00 | | 50 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 536.00 | 277 554.00 | | 257 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 464.00 | 1 957 519.00 | | 1 988 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 327.00 | 568 074.00 | | 333 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 100.00 | 1 925 436.00 | | 1 777 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 966.00 | 72 097.00 | | 85 966.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 2 756.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 381.00 | 2 568 364.00 | | 2 198 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 845.00 | 4 525 883.00 | | 4 186 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 053.00 | 2 319 301.00 | | 2 101 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 057 468.00 | 100 897.00 | 16 158 365.00 | 16 057 468.00 |
FG Production vendue services | 232 134.00 | 1 650.00 | 233 784.00 | 232 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 289 602.00 | 102 547.00 | 16 392 149.00 | 16 289 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 458 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 705 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 408 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 764.00 | 59 235.00 | | 65 764.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 923.00 | 72 020.00 | | 80 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 518.00 | 26 018.00 | | 32 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 518.00 | 29 573.00 | | 32 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 435.00 | 29 573.00 | | 31 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | 9 011.00 | | 16 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 490 630.00 | 16 448 508.00 | | 16 490 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 439 667.00 | 16 406 181.00 | | 16 439 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 962.00 | 42 327.00 | | 50 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 506.00 | 18 277.00 | | 43 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 384.00 | | 121 433.00 | 2 804 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 2 863 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 921 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 959.00 | | | 881 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 394.00 | | 61 433.00 | 1 922 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 60 000.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 247.00 | 115 077.00 | 62 000.00 | 669 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 247.00 | 115 077.00 | 62 000.00 | 669 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 100.00 | 1 777 100.00 | | 1 777 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 664.00 | 1 224 664.00 | | 1 224 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 892.00 | 235 564.00 | 97 328.00 | 332 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 481.00 | | | 322 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 546.00 | 1 562 516.00 | 9 030.00 | 1 571 546.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 381.00 | 2 101 053.00 | 97 328.00 | 2 198 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 525.00 | 130 526.00 | | 147 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 954.00 | 10 758.00 | | 10 954.00 |
ST Autres comptes | 1 279 082.00 | 1 248 236.00 | | 1 279 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 590.00 | 45 406.00 | | 40 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 977.00 | 83 489.00 | | 151 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224 541.00 | 1 188 707.00 | | 1 224 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 476.00 | 209 122.00 | | 206 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 060.00 | 22 896.00 | | 61 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 244.00 | 11 494.00 | | 13 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 769.00 | 142 020.00 | | 160 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 470.00 | 1 060 046.00 | | 1 052 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663 874.00 | 1 650 813.00 | | 1 663 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 822 702.00 | 2 725 125.00 | | 2 822 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |