| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 959.00 | | 881 959.00 | 881 959.00 |
AP Constructions | 1 592 120.00 | 275 175.00 | 1 316 945.00 | 1 592 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 156.00 | 90 755.00 | 14 401.00 | 105 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 516.00 | 190 275.00 | 19 240.00 | 209 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 782.00 | 556 205.00 | 2 232 577.00 | 2 788 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 690.00 | 2 162.00 | 1 437 528.00 | 1 439 690.00 |
BZ Autres créances | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
CF Disponibilités | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 053.00 | 2 162.00 | 1 939 891.00 | 1 942 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 835.00 | 558 368.00 | 4 172 467.00 | 4 730 835.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 406 274.00 | 373 484.00 | | 406 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | 32 790.00 | | 43 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 571.00 | 317 589.00 | | 297 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 210.00 | 1 911 863.00 | | 1 935 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 971.00 | 900 123.00 | | 686 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 680.00 | 1 411 102.00 | | 1 454 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 326.00 | 101 621.00 | | 88 326.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 10 355.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 257.00 | 2 423 201.00 | | 2 237 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 467.00 | 4 335 064.00 | | 4 172 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 884.00 | 1 737 188.00 | | 1 769 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 247 394.00 | 220 125.00 | 15 467 519.00 | 15 247 394.00 |
FD Production vendue biens | -9 093.00 | | -9 093.00 | -9 093.00 |
FG Production vendue services | 254 620.00 | 200.00 | 254 820.00 | 254 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 921.00 | 220 325.00 | 15 713 246.00 | 15 492 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 764 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 210 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 81 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 701 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 428.00 | 69 229.00 | | 51 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 321.00 | 71 394.00 | | 73 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 018.00 | 22 878.00 | | 20 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | 22 993.00 | | 20 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 3 605.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 6 465.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | 16 528.00 | | 19 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 2 335.00 | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784 867.00 | 16 167 657.00 | | 15 784 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741 501.00 | 16 134 867.00 | | 15 741 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 365.00 | 32 790.00 | | 43 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 22 724.00 | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 704.00 | | 3 078.00 | 2 785 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 959.00 | | | 881 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 714.00 | | 3 078.00 | 1 903 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 832.00 | 122 373.00 | | 433 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 832.00 | 122 373.00 | | 433 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 680.00 | 1 454 680.00 | | 1 454 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 409.00 | | | 1 437 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 013.00 | 218 640.00 | 467 373.00 | 686 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VP Divers | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 418.00 | 1 569 418.00 | | 1 569 418.00 |
VW T.V.A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 257.00 | 1 769 884.00 | 467 373.00 | 2 237 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 724.00 | 130 050.00 | | 132 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073 461.00 | 1 117 059.00 | | 1 073 461.00 |
ST Autres comptes | 1 201 565.00 | 1 196 728.00 | | 1 201 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 674.00 | 57 036.00 | | 50 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 866.00 | 12 268.00 | | 6 866.00 |
YT Sous‐traitance | 15 706.00 | 53 525.00 | | 15 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 412.00 | 189 204.00 | | 228 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 899.00 | 13 687.00 | | 13 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 623.00 | 143 737.00 | | 146 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 119.00 | 1 020 809.00 | | 977 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 313.00 | 1 596 295.00 | | 1 548 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 569 819.00 | 2 614 402.00 | | 2 569 819.00 |