| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 959.00 | | 881 959.00 | 881 959.00 |
AP Constructions | 1 592 120.00 | 370 681.00 | 1 221 439.00 | 1 592 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 156.00 | 98 818.00 | 6 339.00 | 105 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 118.00 | 199 748.00 | 25 370.00 | 225 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 384.00 | 669 247.00 | 2 135 137.00 | 2 804 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BT Marchandises | 249 153.00 | | 249 153.00 | 249 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 249.00 | 8 557.00 | 1 506 692.00 | 1 515 249.00 |
BZ Autres créances | 292 512.00 | | 292 512.00 | 292 512.00 |
CF Disponibilités | 303 115.00 | | 303 115.00 | 303 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 303.00 | 8 557.00 | 2 390 746.00 | 2 399 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 687.00 | 677 804.00 | 4 525 883.00 | 5 203 687.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 449 639.00 | 406 274.00 | | 449 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327.00 | 43 365.00 | | 42 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 554.00 | 297 571.00 | | 277 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 519.00 | 1 935 210.00 | | 1 957 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 074.00 | 686 971.00 | | 568 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 436.00 | 1 454 680.00 | | 1 925 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | 88 326.00 | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 7 281.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 364.00 | 2 237 257.00 | | 2 568 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 883.00 | 4 172 467.00 | | 4 525 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 884 631.00 | 234 892.00 | 16 119 523.00 | 15 884 631.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 229 370.00 | 770.00 | 230 140.00 | 229 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 114 000.00 | 235 662.00 | 16 349 662.00 | 16 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 418 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 855 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 72 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 018.00 | 20 018.00 | | 26 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 573.00 | 20 018.00 | | 29 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 573.00 | 19 796.00 | | 29 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 14 832.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 508.00 | 15 784 867.00 | | 16 448 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 406 181.00 | 15 741 501.00 | | 16 406 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 327.00 | 43 365.00 | | 42 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 782.00 | | 17 120.00 | 2 788 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 2 804 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 1 922 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 959.00 | | | 881 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 792.00 | | 17 120.00 | 1 906 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 205.00 | 114 560.00 | 1 518.00 | 556 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 205.00 | 114 560.00 | 1 518.00 | 556 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 436.00 | 1 925 436.00 | | 1 925 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 219.00 | 1 506 219.00 | | 1 506 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 373.00 | 318 310.00 | 249 063.00 | 567 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VP Divers | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 865.00 | 1 823 865.00 | | 1 823 865.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 364.00 | 2 319 301.00 | 249 063.00 | 2 568 364.00 |