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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 703.00 | 817 338.00 | 65 365.00 | 882 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 694 745.00 | 584 942.00 | 2 109 803.00 | 2 694 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 501.00 | 99 144.00 | 51 357.00 | 150 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 898.00 | 2 215 776.00 | 708 122.00 | 2 923 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275 269.00 | | 1 275 269.00 | 1 275 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743 254.00 | 3 749 929.00 | 4 993 325.00 | 8 743 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304 015.00 | 787 937.00 | 10 516 078.00 | 11 304 015.00 |
BZ Autres créances | 2 843 393.00 | 112 437.00 | 2 730 956.00 | 2 843 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 789 293.00 | | 2 789 293.00 | 2 789 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 956 858.00 | 900 374.00 | 19 056 484.00 | 19 956 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 700 112.00 | 4 650 303.00 | 24 049 809.00 | 28 700 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616 560.00 | | | 1 616 560.00 |
CU Autres participations | 742 399.00 | 32 729.00 | 709 670.00 | 742 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 800.00 | 2 426 300.00 | | 2 537 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 524.00 | 286 024.00 | | 303 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 388.00 | 241 388.00 | | 241 388.00 |
DG Autres réserves | | 628 836.00 | | |
DH Report à nouveau | -420 453.00 | | | -420 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 083.00 | -1 049 289.00 | | 1 477 083.00 |
DK Provisions réglementées | 97 997.00 | 74 154.00 | | 97 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 339.00 | 2 607 413.00 | | 4 237 339.00 |
DP Provisions pour risques | 429 361.00 | 518 873.00 | | 429 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 507.00 | 80 617.00 | | 52 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 868.00 | 599 490.00 | | 481 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417 274.00 | 4 184 474.00 | | 5 417 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 658.00 | 553 054.00 | | 771 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 038.00 | 3 239 378.00 | | 2 869 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389 291.00 | 10 883 176.00 | | 9 389 291.00 |
EA Autres dettes | 35 288.00 | 198 113.00 | | 35 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 897.00 | 3 034 911.00 | | 847 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 330 446.00 | 22 093 106.00 | | 19 330 446.00 |
ED (V) | 156.00 | 999.00 | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 049 809.00 | 25 301 008.00 | | 24 049 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 330 446.00 | 21 727 691.00 | | 19 330 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 051 477.00 | 3 408 815.00 | | 5 051 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 698 409.00 | 4 016 988.00 | 43 715 397.00 | 39 698 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 698 409.00 | 4 016 988.00 | 43 715 397.00 | 39 698 409.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 046 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 717 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 283 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 990 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 806.00 | 297 007.00 | | 180 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 379.00 | 7 454.00 | | 8 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 762.00 | 1 728 526.00 | | 232 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 141.00 | 1 735 980.00 | | 1 011 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 316.00 | 1 466 167.00 | | 1 573 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 788.00 | 433 590.00 | | 4 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 842.00 | 23 156.00 | | 23 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 946.00 | 1 922 913.00 | | 1 601 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 805.00 | -186 933.00 | | -590 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 861.00 | 1 390 644.00 | | -50 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 359 508.00 | 42 885 378.00 | | 45 359 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 882 425.00 | 43 934 667.00 | | 43 882 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 083.00 | -1 049 289.00 | | 1 477 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 144.00 | | 1 390.00 | 8 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -722.00 | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -790.00 | 8 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -68.00 | 3 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 363.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 939.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 416.00 | -346.00 | 45.00 | -3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 122.00 | -238.00 | 45.00 | -2 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -599.00 | | 118.00 | -599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -670.00 | -268.00 | 5.00 | -670.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 269.00 | -268.00 | 123.00 | -1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 647.00 | 13 687.00 | 1 960.00 | 15 647.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |