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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 703.00 | 96 604.00 | 22 098.00 | 118 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 791 075.00 | 624 228.00 | 2 166 846.00 | 2 791 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 536.00 | 86 903.00 | 32 632.00 | 119 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 652.00 | 1 830 103.00 | 596 548.00 | 2 426 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 751.00 | | 234 751.00 | 234 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 221.00 | 3 223 341.00 | 3 052 879.00 | 6 276 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 802 902.00 | 351 005.00 | 8 451 897.00 | 8 802 902.00 |
BZ Autres créances | 6 842 580.00 | 2 919 112.00 | 3 923 467.00 | 6 842 580.00 |
CF Disponibilités | 488 832.00 | | 488 832.00 | 488 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 129.00 | | 280 129.00 | 280 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 414 444.00 | 3 270 118.00 | 13 144 326.00 | 16 414 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 690 665.00 | 6 493 460.00 | 16 197 205.00 | 22 690 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 067 103.00 | | | 1 067 103.00 |
CU Autres participations | 585 501.00 | 585 501.00 | | 585 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 300.00 | | | 2 585 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 524.00 | | | 273 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
DG Autres réserves | 1 026 738.00 | | | 1 026 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 769 622.00 | | | -2 769 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132 907.00 | | | -6 132 907.00 |
DL TOTAL (I) | -4 763 187.00 | | | -4 763 187.00 |
DP Provisions pour risques | 936 227.00 | | | 936 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 227.00 | | | 936 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210 434.00 | | | 6 210 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 535.00 | | | 257 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 327.00 | | | 3 564 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892 896.00 | | | 6 892 896.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098 374.00 | | | 3 098 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 024 166.00 | | | 20 024 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197 206.00 | | | 16 197 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 917.00 | | | 17 697 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 031 606.00 | 4 507 273.00 | 30 538 879.00 | 26 031 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 031 606.00 | 4 507 273.00 | 30 538 879.00 | 26 031 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 465 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 519 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 502 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 600.00 | |
GE Autres charges | | | 354 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 172 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 273 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 700.00 | | | 281 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 308.00 | | | -130 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 267.00 | | | 31 643 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 776 174.00 | | | 37 776 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 132 907.00 | | | -6 132 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 832.00 | | 179 662.00 | 6 317 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 039.00 | 820 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 271.00 | 6 276 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 030.00 | 2 909 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 202.00 | 2 546 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 515.00 | | 20 295.00 | 2 975 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 752.00 | | 155 639.00 | 2 412 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 565.00 | | 3 728.00 | 929 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 356.00 | 290 282.00 | 103 797.00 | 2 451 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 554.00 | 17 310.00 | 86 030.00 | 789 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 802.00 | 272 972.00 | 17 767.00 | 1 661 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 103.00 | 843 295.00 | 730 170.00 | 823 103.00 |
6T Sur comptes clients | 317 138.00 | 104 992.00 | 71 125.00 | 317 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 452 116.00 | 608 397.00 | 141 400.00 | 2 452 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354 755.00 | 713 389.00 | 212 525.00 | 3 354 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 857.00 | 1 556 684.00 | 942 695.00 | 4 177 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 535.00 | | 257 535.00 | 257 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 630.00 | 3 581 630.00 | | 3 581 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 904.00 | 2 092 904.00 | | 2 092 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767 280.00 | 2 767 280.00 | | 2 767 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 879.00 | 663 879.00 | | 663 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 098 374.00 | 3 098 374.00 | | 3 098 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 752.00 | | 234 752.00 | 234 752.00 |
UX Autres créances clients | 9 078 691.00 | 9 078 691.00 | | 9 078 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 833.00 | 191 833.00 | | 191 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502 814.00 | 502 814.00 | | 502 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 092.00 | | 388 092.00 | 388 092.00 |
VB T. V. A. | 619 773.00 | 619 773.00 | | 619 773.00 |
VC Groupe et associés | 4 044 701.00 | 3 842 250.00 | 202 451.00 | 4 044 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210 434.00 | 3 500 000.00 | 2 710 434.00 | 6 210 434.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345 311.00 | 1 345 311.00 | | 1 345 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 453.00 | 146 453.00 | | 146 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 129.00 | 280 129.00 | | 280 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944 705.00 | 16 119 410.00 | 825 295.00 | 16 944 705.00 |
VW T.V.A. | 1 964 316.00 | 1 964 316.00 | | 1 964 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 819 027.00 | 17 851 059.00 | 2 967 969.00 | 20 819 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |