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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 439.00 | 165 325.00 | 19 114.00 | 184 439.00 |
AH Fonds commercial | 2 791 075.00 | 624 229.00 | 2 166 847.00 | 2 791 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 012.00 | 67 319.00 | 44 694.00 | 112 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 739.00 | 1 594 483.00 | 706 256.00 | 2 300 739.00 |
BF Prêts | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 832.00 | 3 036 857.00 | 3 280 975.00 | 6 317 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 885 077.00 | 317 138.00 | 11 567 939.00 | 11 885 077.00 |
BZ Autres créances | 5 148 839.00 | 2 452 116.00 | 2 696 723.00 | 5 148 839.00 |
CF Disponibilités | 3 024 878.00 | | 3 024 878.00 | 3 024 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 948.00 | | 149 948.00 | 149 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208 742.00 | 2 769 254.00 | 17 439 488.00 | 20 208 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 526 573.00 | 5 806 111.00 | 20 720 463.00 | 26 526 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 607.00 | | | 346 607.00 |
CU Autres participations | 585 502.00 | 585 501.00 | 1.00 | 585 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 300.00 | | | 2 585 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 524.00 | | | 273 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
DG Autres réserves | 1 026 738.00 | | | 1 026 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 561.00 | | | -2 054 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 061.00 | | | -715 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 719.00 | | | 1 369 719.00 |
DP Provisions pour risques | 823 103.00 | | | 823 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 103.00 | | | 823 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 535.00 | | | 257 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 940.00 | | | 4 297 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 474 008.00 | | | 8 474 008.00 |
EA Autres dettes | 2 002 030.00 | | | 2 002 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 496 128.00 | | | 3 496 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 527 641.00 | | | 18 527 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 720 463.00 | | | 20 720 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 270 106.00 | | | 18 270 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 230 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 230 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 640 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 871 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 261 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 600.00 | |
GE Autres charges | | | 346 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 189 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -515 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 185.00 | | | -254 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 934 066.00 | | | 43 934 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649 127.00 | | | 44 649 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 061.00 | | | -715 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 181.00 | | 309 358.00 | 8 309 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 996.00 | 929 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 707.00 | 6 317 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873 127.00 | 2 975 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398 584.00 | 2 412 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812 130.00 | | 36 512.00 | 3 812 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 698.00 | | 266 638.00 | 3 544 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 353.00 | | 6 208.00 | 952 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 134.00 | 319 828.00 | 2 266 606.00 | 4 398 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 995.00 | 53 686.00 | 873 127.00 | 1 608 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 138.00 | 266 142.00 | 1 393 479.00 | 2 789 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 625.00 | 607 478.00 | 350 000.00 | 565 625.00 |
6T Sur comptes clients | 757 007.00 | 85 684.00 | 525 554.00 | 757 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 988 113.00 | 649 012.00 | 185 009.00 | 1 988 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335 287.00 | 734 696.00 | 715 229.00 | 3 335 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 912.00 | 1 342 174.00 | 1 065 229.00 | 3 900 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 535.00 | | 257 535.00 | 257 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 940.00 | 4 297 940.00 | | 4 297 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941 247.00 | 2 941 247.00 | | 2 941 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 021.00 | 2 661 021.00 | | 2 661 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 496 128.00 | 3 496 128.00 | | 3 496 128.00 |
UP Prêts | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
UX Autres créances clients | 11 538 470.00 | 11 538 470.00 | | 11 538 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 828.00 | 268 828.00 | | 268 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 607.00 | | 346 607.00 | 346 607.00 |
VB T. V. A. | 765 566.00 | 765 566.00 | | 765 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 221.00 | 2 344 770.00 | 202 451.00 | 2 547 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 684.00 | 2 000 684.00 | | 2 000 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423 011.00 | 198 373.00 | 1 224 638.00 | 1 423 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 950.00 | 312 950.00 | | 312 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 214.00 | 107 532.00 | 36 682.00 | 144 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 544 155.00 | 15 389 714.00 | 2 154 441.00 | 17 544 155.00 |
VW T.V.A. | 2 558 790.00 | 2 558 790.00 | | 2 558 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527 642.00 | 18 270 107.00 | 257 535.00 | 18 527 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |