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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 382.00 | 933 692.00 | 67 689.00 | 1 001 382.00 |
AH Fonds commercial | 2 791 075.00 | 599 029.00 | 2 192 046.00 | 2 791 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 251.00 | 113 810.00 | 37 441.00 | 151 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107 772.00 | 2 462 910.00 | 644 862.00 | 3 107 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 323.00 | | 668 323.00 | 668 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 408.00 | 4 727 672.00 | 3 664 736.00 | 8 392 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755 536.00 | 783 592.00 | 8 971 944.00 | 9 755 536.00 |
BZ Autres créances | 4 064 708.00 | 1 799 688.00 | 2 265 020.00 | 4 064 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 398 056.00 | | 1 398 056.00 | 1 398 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 188.00 | | 415 188.00 | 415 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 505 491.00 | 2 583 280.00 | 13 922 211.00 | 16 505 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 897 899.00 | 7 310 952.00 | 17 586 947.00 | 24 897 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 721 010.00 | | | 2 721 010.00 |
CU Autres participations | 618 232.00 | 618 230.00 | 2.00 | 618 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 800.00 | 2 537 800.00 | | 2 567 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 524.00 | 303 524.00 | | 273 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 780.00 | 241 388.00 | | 253 780.00 |
DG Autres réserves | 1 044 238.00 | | | 1 044 238.00 |
DH Report à nouveau | | -420 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 009.00 | 1 477 083.00 | | -1 245 009.00 |
DK Provisions réglementées | 116 172.00 | 97 997.00 | | 116 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 505.00 | 4 237 339.00 | | 3 010 505.00 |
DP Provisions pour risques | 27 798.00 | 429 361.00 | | 27 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 798.00 | 481 868.00 | | 27 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 806.00 | 5 417 274.00 | | 1 282 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 242.00 | 771 658.00 | | 958 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 457.00 | 2 869 038.00 | | 2 941 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371 368.00 | 9 389 291.00 | | 8 371 368.00 |
EA Autres dettes | | 35 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 794.00 | 847 897.00 | | 994 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 548 667.00 | 19 330 446.00 | | 14 548 667.00 |
ED (V) | -22.00 | 156.00 | | -22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 586 947.00 | 24 049 809.00 | | 17 586 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 270 934.00 | 19 330 446.00 | | 14 270 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282 806.00 | 5 051 477.00 | | 1 282 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 250 069.00 | 3 641 969.00 | 41 892 038.00 | 38 250 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 250 069.00 | 3 641 969.00 | 41 892 038.00 | 38 250 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 139 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 316 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 752 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 217 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 365 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 598 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 341 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 903.00 | 180 806.00 | | 160 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 257.00 | 770 000.00 | | 382 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 550.00 | 8 379.00 | | 97 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 479.00 | 232 762.00 | | 398 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 285.00 | 1 011 141.00 | | 878 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345 126.00 | 1 573 316.00 | | 1 345 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 746.00 | 4 788.00 | | 23 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 014.00 | 23 842.00 | | 50 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 886.00 | 1 601 946.00 | | 1 418 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 601.00 | -590 805.00 | | -540 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 655.00 | -50 861.00 | | -20 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 196 725.00 | 45 359 508.00 | | 43 196 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 441 734.00 | 43 882 425.00 | | 44 441 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 009.00 | 1 477 083.00 | | -1 245 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744 000.00 | | 1 437 000.00 | 8 744 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 732 000.00 | 1 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 789 000.00 | 8 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -57 000.00 | 3 259 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 000.00 | | 221 000.00 | 3 095 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 000.00 | | 1 001 000.00 | 2 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 000.00 | 424 000.00 | 32 000.00 | 3 717 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 000.00 | 294 000.00 | 32 000.00 | 2 315 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 000.00 | | 454 000.00 | 482 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 000.00 | 2 366 000.00 | 98 000.00 | 933 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 000.00 | 2 366 000.00 | 552 000.00 | 1 415 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 000.00 | 1 283 000.00 | 278 000.00 | 1 561 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144 000.00 | 6 144 000.00 | | 6 144 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
UP Prêts | 722 000.00 | 362 000.00 | | 722 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 756 000.00 | | | 9 756 000.00 |
VB T. V. A. | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 000.00 | | | 2 638 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980 000.00 | 11 898 000.00 | 3 082 000.00 | 14 980 000.00 |
VW T.V.A. | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 549 000.00 | 14 271 000.00 | 278 000.00 | 14 549 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | 409.00 | | 390.00 |