| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 703.00 | 94 369.00 | 11 334.00 | 105 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 791 075.00 | 624 229.00 | 2 166 847.00 | 2 791 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 134.00 | 96 078.00 | 22 056.00 | 118 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 310.00 | 984 793.00 | 514 517.00 | 1 499 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 378.00 | 2 099 370.00 | 2 944 008.00 | 5 043 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070 057.00 | 428 378.00 | 11 641 678.00 | 12 070 057.00 |
BZ Autres créances | 4 688 942.00 | 2 016 151.00 | 2 672 791.00 | 4 688 942.00 |
CF Disponibilités | 892 386.00 | | 892 386.00 | 892 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 318.00 | | 334 318.00 | 334 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 985 703.00 | 2 444 529.00 | 15 541 173.00 | 17 985 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 029 081.00 | 4 543 899.00 | 18 485 182.00 | 23 029 081.00 |
CU Autres participations | 299 901.00 | 299 901.00 | | 299 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 300.00 | 2 585 300.00 | | 2 585 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 780.00 | 253 780.00 | | 253 780.00 |
DG Autres réserves | 1 026 738.00 | 1 026 738.00 | | 1 026 738.00 |
DH Report à nouveau | -8 902 529.00 | -2 769 622.00 | | -8 902 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 456 607.00 | -6 132 907.00 | | -3 456 607.00 |
DL TOTAL (I) | -8 219 794.00 | -4 763 187.00 | | -8 219 794.00 |
DP Provisions pour risques | 1 940 108.00 | 936 227.00 | | 1 940 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940 108.00 | 936 227.00 | | 1 940 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 320.00 | 6 210 434.00 | | 2 120 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 535.00 | 258 135.00 | | 257 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 324.00 | 3 581 631.00 | | 4 188 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513 020.00 | 6 996 054.00 | | 7 513 020.00 |
EA Autres dettes | 7 069 356.00 | 663 879.00 | | 7 069 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 616 313.00 | 3 098 374.00 | | 3 616 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 764 868.00 | 20 808 507.00 | | 24 764 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 485 182.00 | 16 981 547.00 | | 18 485 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 678 545.00 | | 33 678 545.00 | 33 678 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 678 545.00 | | 33 678 545.00 | 33 678 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 459 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 318 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 939 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 390 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 504 443.00 | |
GE Autres charges | | | 566 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 738 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 155 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 101.00 | 21 579.00 | | 9 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 101.00 | 24 819.00 | | 109 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 890.00 | 66.00 | | 344 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 618.00 | 14 878.00 | | 312 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 508.00 | 14 944.00 | | 757 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 407.00 | 9 876.00 | | -648 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 544.00 | -130 308.00 | | -164 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 756 842.00 | 31 643 267.00 | | 37 756 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 449.00 | 37 776 174.00 | | 41 213 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 456 607.00 | -6 132 907.00 | | -3 456 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 221.00 | | 211 230.00 | 6 276 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 624.00 | 529 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 074.00 | 5 043 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 001.00 | 2 896 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 449.00 | 1 617 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 779.00 | | | 2 909 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 189.00 | | 183 705.00 | 2 546 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 254.00 | | 27 526.00 | 820 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 841.00 | 260 061.00 | 1 098 433.00 | 2 637 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 834.00 | 10 765.00 | 13 001.00 | 720 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 007.00 | 249 296.00 | 1 085 432.00 | 1 917 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 227.00 | 2 525 990.00 | 1 522 109.00 | 936 227.00 |
6T Sur comptes clients | 351 005.00 | 77 373.00 | | 351 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 919 113.00 | 949 048.00 | 1 852 010.00 | 2 919 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855 619.00 | 1 026 421.00 | 2 137 610.00 | 3 855 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791 846.00 | 3 552 411.00 | 3 659 719.00 | 4 791 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 535.00 | 257 535.00 | | 257 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 324.00 | 4 188 324.00 | | 4 188 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545 324.00 | 2 545 324.00 | | 2 545 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060 858.00 | 3 060 858.00 | | 3 060 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069 356.00 | 7 069 356.00 | | 7 069 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 616 313.00 | 3 616 313.00 | | 3 616 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
UX Autres créances clients | 11 370 337.00 | 11 370 337.00 | | 11 370 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751 670.00 | 751 670.00 | | 751 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 682.00 | | 503 682.00 | 503 682.00 |
VB T. V. A. | 697 996.00 | 697 996.00 | | 697 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 890 697.00 | 2 890 697.00 | | 2 890 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 320.00 | 597 132.00 | 1 523 188.00 | 2 120 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 244 065.00 | 6 244 065.00 | | 6 244 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998 734.00 | 998 734.00 | | 998 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 762.00 | -1 762.00 | | -1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 858.00 | 239 858.00 | | 239 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 318.00 | 334 318.00 | | 334 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 801 025.00 | 17 068 089.00 | 732 937.00 | 17 801 025.00 |
VW T.V.A. | 1 958 762.00 | 1 958 762.00 | | 1 958 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 300 716.00 | 29 777 528.00 | 1 523 188.00 | 31 300 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | | | 333.00 |