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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 054.00 | 995 879.00 | 25 175.00 | 1 021 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 791 075.00 | 613 116.00 | 2 177 959.00 | 2 791 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 501.00 | 125 834.00 | 24 667.00 | 150 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394 197.00 | 2 663 306.00 | 730 891.00 | 3 394 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 190.00 | | 308 190.00 | 308 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 309 181.00 | 4 988 303.00 | 3 320 878.00 | 8 309 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893 636.00 | 757 007.00 | 11 136 629.00 | 11 893 636.00 |
BZ Autres créances | 4 006 796.00 | 1 988 113.00 | 2 018 683.00 | 4 006 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 641 313.00 | | 2 641 313.00 | 2 641 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 280.00 | | 270 280.00 | 270 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 814 027.00 | 2 745 120.00 | 16 068 907.00 | 18 814 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 123 208.00 | 7 733 423.00 | 19 389 785.00 | 27 123 208.00 |
CU Autres participations | 590 168.00 | 590 167.00 | 1.00 | 590 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 800.00 | 2 567 800.00 | | 2 567 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 780.00 | 253 780.00 | | 253 780.00 |
DG Autres réserves | 1 044 238.00 | 1 044 238.00 | | 1 044 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 009.00 | | | -1 245 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 552.00 | -1 245 009.00 | | -809 552.00 |
DK Provisions réglementées | | 116 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 084 780.00 | 3 010 505.00 | | 2 084 780.00 |
DP Provisions pour risques | 565 625.00 | 27 798.00 | | 565 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 625.00 | 27 798.00 | | 565 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 828.00 | 1 282 806.00 | | 1 052 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 976.00 | 958 242.00 | | 1 362 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 811.00 | 2 941 457.00 | | 3 094 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557 370.00 | 8 371 368.00 | | 7 557 370.00 |
EA Autres dettes | 194 319.00 | | | 194 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 477 097.00 | 994 794.00 | | 3 477 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 739 402.00 | 14 548 667.00 | | 16 739 402.00 |
ED (V) | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 389 785.00 | 17 586 947.00 | | 19 389 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 376 426.00 | 14 270 934.00 | | 15 376 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 828.00 | 1 282 806.00 | | 1 052 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 357 534.00 | | 40 357 534.00 | 40 357 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 357 534.00 | | 40 357 534.00 | 40 357 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 550 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 036 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 845 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 827.00 | |
GE Autres charges | | | 380 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 426 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 930.00 | 160 903.00 | | 136 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 180.00 | 97 550.00 | | 23 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 172.00 | 398 479.00 | | 116 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 352.00 | 878 285.00 | | 139 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | 1 345 126.00 | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 694.00 | 23 746.00 | | 39 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 890.00 | 1 418 886.00 | | 44 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 463.00 | -540 601.00 | | 94 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 322.00 | -20 655.00 | | -111 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 974 037.00 | 43 196 725.00 | | 40 974 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 783 589.00 | 44 441 734.00 | | 41 783 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 552.00 | -1 245 009.00 | | -809 552.00 |