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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 891 508.00 | 59 041 557.00 | 89 849 951.00 | 148 891 508.00 |
BZ Autres créances | 3 470 398.00 | | 3 470 398.00 | 3 470 398.00 |
CF Disponibilités | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 103.00 | | 3 519 103.00 | 3 519 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 410 611.00 | 59 041 557.00 | 93 369 054.00 | 152 410 611.00 |
CU Autres participations | 148 891 508.00 | 59 041 557.00 | 89 849 951.00 | 148 891 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 650 000.00 | | | 83 650 000.00 |
DG Autres réserves | 345 963.00 | | | 345 963.00 |
DH Report à nouveau | -34 848 702.00 | | | -34 848 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 082.00 | | | -665 082.00 |
DL TOTAL (I) | 48 482 179.00 | | | 48 482 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931 790.00 | | | 40 931 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 510.00 | | | 3 608 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 325 756.00 | | | 325 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 875 192.00 | | | 44 875 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 369 054.00 | | | 93 369 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 324.00 | | | 2 325 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 567.00 | | | -364 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 083.00 | | | 665 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 082.00 | | | -665 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 720 972.00 | | 3 170 536.00 | 145 720 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 891 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 891 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 720 972.00 | | 3 170 536.00 | 145 720 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 041 557.00 | | | 59 041 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 053 240.00 | | | 59 053 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 510.00 | 213 549.00 | 3 993 981.00 | 3 608 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
VB T. V. A. | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VI Groupe et associés | 40 931 790.00 | 1 776 883.00 | | 40 931 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435 030.00 | | | 3 435 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 398.00 | 1 502 322.00 | 1 968 076.00 | 3 470 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 875 192.00 | 2 325 324.00 | 3 993 981.00 | 44 875 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
ST Autres comptes | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 686.00 | | | 75 686.00 |