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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 723 708.00 | 75 396 557.00 | 192 327 151.00 | 267 723 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 951.00 | | 4 631 951.00 | 4 631 951.00 |
BZ Autres créances | 5 219 749.00 | | 5 219 749.00 | 5 219 749.00 |
CF Disponibilités | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 115 743.00 | | 10 115 743.00 | 10 115 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 839 451.00 | 75 396 557.00 | 202 442 894.00 | 277 839 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 123 708.00 | 75 396 557.00 | 190 727 151.00 | 266 123 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 575 127.00 | 94 570 000.00 | | 242 575 127.00 |
DG Autres réserves | 345 963.00 | 345 963.00 | | 345 963.00 |
DH Report à nouveau | -46 813 907.00 | -49 290 387.00 | | -46 813 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 905.00 | 2 476 481.00 | | -297 905.00 |
DL TOTAL (I) | 195 809 278.00 | 48 102 057.00 | | 195 809 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925 859.00 | 30 984 132.00 | | 3 925 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 172.00 | 3 273 461.00 | | 2 672 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 66 727.00 | | 35 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 615.00 | 34 324 320.00 | | 6 633 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 442 894.00 | 82 426 376.00 | | 202 442 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 925 859.00 | | | 3 925 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -15 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | 5 990.00 | | 1 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 272.00 | 62 845.00 | | 48 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 6 965.00 | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 272.00 | 69 810.00 | | 1 748 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 728.00 | -63 819.00 | | 51 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 883.00 | -118 403.00 | | -46 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 605.00 | 2 897 394.00 | | 1 784 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 510.00 | 420 914.00 | | 2 082 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 905.00 | 2 476 481.00 | | -297 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 676 866.00 | | 1 280 309.00 | 76 676 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 172.00 | 2 650 172.00 | 22 000.00 | 2 672 172.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 631 951.00 | 2 206 384.00 | | 4 631 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 925 859.00 | 5 163 232.00 | | 3 925 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 451 699.00 | 2 206 384.00 | | 11 451 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 615.00 | 7 813 404.00 | 57 585.00 | 6 633 615.00 |