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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 723 708.00 | 75 396 557.00 | 192 327 151.00 | 267 723 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 5 340 738.00 | | 5 340 738.00 | 5 340 738.00 |
CF Disponibilités | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 415.00 | | 5 416 415.00 | 5 416 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 140 124.00 | 75 396 557.00 | 197 743 567.00 | 273 140 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 123 708.00 | 75 396 557.00 | 190 727 151.00 | 266 123 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 575 127.00 | 242 575 127.00 | | 242 575 127.00 |
DG Autres réserves | 345 963.00 | 345 963.00 | | 345 963.00 |
DH Report à nouveau | -47 111 812.00 | -46 813 907.00 | | -47 111 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 888.00 | -297 905.00 | | -54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 195 754 391.00 | 195 809 278.00 | | 195 754 391.00 |
DP Provisions pour risques | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 706.00 | 3 925 859.00 | | 1 937 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 2 672 172.00 | | 11 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 949 388.00 | 6 633 615.00 | | 1 949 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 743 567.00 | 202 442 894.00 | | 197 743 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 788.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | 1 800 000.00 | | 5 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 1 800 000.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | 48 272.00 | | 5 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 1 748 272.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 51 728.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | -46 883.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 451.00 | 1 784 605.00 | | 17 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 339.00 | 2 082 510.00 | | 72 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 888.00 | -297 905.00 | | -54 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 396 557.00 | | | 75 396 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 396 557.00 | 39 788.00 | | 75 396 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340 070.00 | | | 5 340 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 706.00 | | | 1 937 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 942 550.00 | | | 6 942 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 388.00 | | | 1 949 388.00 |