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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
AP Constructions | 2 908 312.00 | 1 280 309.00 | 1 628 003.00 | 2 908 312.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 121 575.00 | 76 676 866.00 | 73 444 709.00 | 150 121 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 892.00 | | 1 512 892.00 | 1 512 892.00 |
BZ Autres créances | 7 414 780.00 | | 7 414 780.00 | 7 414 780.00 |
CF Disponibilités | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 667.00 | | 8 981 667.00 | 8 981 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 103 242.00 | 76 676 866.00 | 82 426 376.00 | 159 103 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 141 266.00 | 75 396 557.00 | 71 744 709.00 | 147 141 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 570 000.00 | 94 570 000.00 | | 94 570 000.00 |
DG Autres réserves | 345 963.00 | 345 963.00 | | 345 963.00 |
DH Report à nouveau | -49 290 387.00 | -35 513 785.00 | | -49 290 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 481.00 | -13 776 603.00 | | 2 476 481.00 |
DL TOTAL (I) | 48 102 057.00 | 45 625 576.00 | | 48 102 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984 132.00 | 45 617 142.00 | | 30 984 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 461.00 | 3 258 021.00 | | 3 273 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | 5 145.00 | | 66 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 324 320.00 | 48 880 308.00 | | 34 324 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 426 376.00 | 94 582 665.00 | | 82 426 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 810.00 | 65 098.00 | | 69 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 819.00 | -65 098.00 | | -63 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 403.00 | 73 764.00 | | -118 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 394.00 | 3 241 255.00 | | 2 897 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 913.00 | 17 017 858.00 | | 420 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 481.00 | -13 776 603.00 | | 2 476 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 781.00 | | 76 781.00 | 76 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 280 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 396 557.00 | 1 280 309.00 | | 75 396 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 473 338.00 | 1 280 309.00 | 76 781.00 | 75 473 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |