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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 017 211.00 | 75 396 557.00 | 85 620 654.00 | 161 017 211.00 |
BZ Autres créances | 6 913 096.00 | | 6 913 096.00 | 6 913 096.00 |
CF Disponibilités | 2 048 915.00 | | 2 048 915.00 | 2 048 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 011.00 | | 8 962 011.00 | 8 962 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 979 222.00 | 75 396 557.00 | 94 582 665.00 | 169 979 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 797 211.00 | 75 396 557.00 | 84 400 654.00 | 159 797 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 570 000.00 | 83 650 000.00 | | 94 570 000.00 |
DG Autres réserves | 345 963.00 | 345 963.00 | | 345 963.00 |
DH Report à nouveau | -35 513 785.00 | -34 848 702.00 | | -35 513 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 776 603.00 | -665 082.00 | | -13 776 603.00 |
DL TOTAL (I) | 45 625 576.00 | 48 482 179.00 | | 45 625 576.00 |
DP Provisions pour risques | 76 781.00 | 11 683.00 | | 76 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 781.00 | 11 683.00 | | 76 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 617 142.00 | 41 674 617.00 | | 45 617 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 021.00 | 3 191 439.00 | | 3 258 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | 9 136.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 880 308.00 | 44 875 192.00 | | 48 880 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 582 665.00 | 93 369 054.00 | | 94 582 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 853 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 637 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 098.00 | | | -65 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 764.00 | -364 567.00 | | 73 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 255.00 | | | 3 241 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 017 858.00 | 665 083.00 | | 17 017 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 776 603.00 | -665 082.00 | | -13 776 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 891 508.00 | | 12 125 703.00 | 148 891 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 017 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 017 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 891 508.00 | | 12 125 703.00 | 148 891 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 683.00 | 76 781.00 | 11 683.00 | 11 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 041 557.00 | 16 355 000.00 | | 59 041 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 053 240.00 | 16 431 781.00 | 11 683.00 | 59 053 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 021.00 | | | 3 258 021.00 |
UP Prêts | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VC Groupe et associés | 424 012.00 | | | 424 012.00 |
VI Groupe et associés | 45 617 412.00 | | | 45 617 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 096.00 | 5 701 684.00 | | 8 133 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 880 578.00 | | | 48 880 578.00 |