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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 123 708.00 | 75 396 557.00 | 190 727 151.00 | 266 123 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 494 575.00 | | 3 494 575.00 | 3 494 575.00 |
CF Disponibilités | 3 130 897.00 | | 3 130 897.00 | 3 130 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 472.00 | | 6 625 472.00 | 6 625 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 749 180.00 | 75 396 557.00 | 197 352 623.00 | 272 749 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 123 708.00 | 75 396 557.00 | 190 727 151.00 | 266 123 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 040 360.00 | 242 575 127.00 | | 211 040 360.00 |
DG Autres réserves | | 345 963.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 820 736.00 | -47 111 812.00 | | -46 820 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 722 299.00 | -54 888.00 | | 29 722 299.00 |
DL TOTAL (I) | 193 941 923.00 | 195 754 391.00 | | 193 941 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 494.00 | 1 937 706.00 | | 3 380 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 11 682.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 701.00 | 1 949 388.00 | | 3 410 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 352 623.00 | 197 743 567.00 | | 197 352 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 380 494.00 | | | 3 380 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 941 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 943 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 923 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 870 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 788.00 | 5 758.00 | | 39 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 865.00 | 5 348.00 | | 45 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 865.00 | 5 348.00 | | 45 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 077.00 | 410.00 | | -6 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 069.00 | -2 664.00 | | 142 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 983 222.00 | 17 451.00 | | 29 983 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 924.00 | 72 339.00 | | 260 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 722 299.00 | -54 888.00 | | 29 722 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 494.00 | | | 3 380 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494 575.00 | | | 3 494 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 575.00 | | | 3 494 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 701.00 | | | 3 410 701.00 |