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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 457.00 | 40 847.00 | 16 610.00 | 57 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 856.00 | 80 057.00 | 140 798.00 | 220 856.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 801.00 | 138 874.00 | 174 926.00 | 313 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 501.00 | | 371 501.00 | 371 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 551.00 | 41 196.00 | 1 319 354.00 | 1 360 551.00 |
BZ Autres créances | 663 295.00 | | 663 295.00 | 663 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 625.00 | 1 730.00 | 583 895.00 | 585 625.00 |
CF Disponibilités | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 944.00 | 42 926.00 | 3 074 017.00 | 3 116 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 746.00 | 181 801.00 | 3 248 944.00 | 3 430 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 821.00 | | | 1 522 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 277.00 | | | 1 593 277.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 122.00 | | | 295 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 465.00 | | | 1 054 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 666.00 | | | 1 644 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 944.00 | | | 3 248 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 447.00 | | | 1 557 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 273 113.00 | 455 492.00 | 5 728 605.00 | 5 273 113.00 |
FG Production vendue services | 68 811.00 | 45.00 | 68 856.00 | 68 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 924.00 | 455 537.00 | 5 797 461.00 | 5 341 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 269.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | | | -9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 968.00 | | | 5 866 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 512.00 | | | 5 851 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 479.00 | 115 470.00 | | 203 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 313 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 17 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 278 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 677.00 | 112 545.00 | | 170 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 593.00 | 2 925.00 | | 14 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 992.00 | 30 030.00 | 5 148.00 | 113 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | 1 931.00 | 240.00 | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 713.00 | 28 100.00 | 4 908.00 | 97 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 546.00 | 2 070 028.00 | 17 518.00 | 2 087 546.00 |