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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | 14 611.00 | 1 544.00 | 16 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 49 294.00 | 3 199.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 140.00 | 89 728.00 | 42 411.00 | 132 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 220.00 | 153 634.00 | 58 585.00 | 212 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 160.00 | 45 643.00 | 1 158 516.00 | 1 204 160.00 |
BZ Autres créances | 1 013 667.00 | | 1 013 667.00 | 1 013 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 280.00 | 3 712.00 | 416 568.00 | 420 280.00 |
CF Disponibilités | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 576.00 | 49 356.00 | 2 977 220.00 | 3 026 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 796.00 | 202 990.00 | 3 035 806.00 | 3 238 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 954 951.00 | | | 954 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 499.00 | | | 1 208 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373.00 | | | 402 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 343.00 | | | 1 146 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
EA Autres dettes | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 306.00 | | | 1 827 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 806.00 | | | 3 035 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 898.00 | | | 1 516 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 490 557.00 | 592 399.00 | 5 082 957.00 | 4 490 557.00 |
FG Production vendue services | 81 656.00 | 2 400.00 | 84 056.00 | 81 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 214.00 | 594 799.00 | 5 167 014.00 | 4 572 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 320.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 881.00 | | | 5 256 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 332.00 | | | 5 058 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 887.00 | | 10 416.00 | 262 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 084.00 | 212 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 159.00 | 184 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | 2 366.00 | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 743.00 | | 8 050.00 | 234 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 554.00 | 25 321.00 | 39 240.00 | 167 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 822.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 765.00 | 24 499.00 | 39 240.00 | 153 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 343.00 | 1 146 343.00 | | 1 146 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 161.00 | 1 204 161.00 | | 1 204 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 374.00 | 106 481.00 | 295 893.00 | 402 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 667.00 | 1 013 667.00 | | 1 013 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 489.00 | 2 230 059.00 | 11 430.00 | 2 241 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 792.00 | 1 516 899.00 | 295 893.00 | 1 812 792.00 |