| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 192.00 | 49 408.00 | 5 783.00 | 55 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 550.00 | 104 355.00 | 75 195.00 | 179 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 887.00 | 167 554.00 | 95 333.00 | 262 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 974.00 | 46 138.00 | 1 071 836.00 | 1 117 974.00 |
BZ Autres créances | 939 466.00 | | 939 466.00 | 939 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 431.00 | 6 257.00 | 298 174.00 | 304 431.00 |
CF Disponibilités | 184 746.00 | | 184 746.00 | 184 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 468.00 | 52 396.00 | 2 717 072.00 | 2 769 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 356.00 | 219 950.00 | 2 812 405.00 | 3 032 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 808 600.00 | | | 808 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 951.00 | | | 1 009 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 275.00 | | | 519 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 338.00 | | | 1 017 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 241.00 | | | 162 241.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 454.00 | | | 1 802 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 405.00 | | | 2 812 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 662.00 | | | 1 392 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 937 180.00 | 348 725.00 | 5 285 906.00 | 4 937 180.00 |
FG Production vendue services | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 136.00 | 348 725.00 | 5 362 861.00 | 5 014 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GE Autres charges | | | 99 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 961.00 | | | 5 582 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 610.00 | | | 5 436 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 240.00 | | 2 485.00 | 290 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 837.00 | 262 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 607.00 | 234 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 865.00 | | 2 485.00 | 255 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 443.00 | 28 898.00 | 27 787.00 | 166 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969.00 | | 4 180.00 | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 473.00 | 28 898.00 | 23 607.00 | 148 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 521.00 | | 12 382.00 | 58 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 521.00 | 6 257.00 | 12 382.00 | 58 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 521.00 | 6 257.00 | 12 382.00 | 58 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 338.00 | 1 017 338.00 | | 1 017 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 608.00 | 1 062 608.00 | | 1 062 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VB T. V. A. | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
VC Groupe et associés | 772 805.00 | 772 805.00 | | 772 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 275.00 | 117 195.00 | 402 079.00 | 519 275.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VP Divers | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 944.00 | 2 072 589.00 | 14 355.00 | 2 086 944.00 |
VW T.V.A. | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 742.00 | 1 392 662.00 | 402 079.00 | 1 794 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
ST Autres comptes | 445 775.00 | | | 445 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
YT Sous‐traitance | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 959.00 | | | 425 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 390.00 | | | 564 390.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 344.00 | | | 1 109 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |