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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 457.00 | 46 594.00 | 10 862.00 | 57 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 406.00 | 101 878.00 | 96 529.00 | 198 406.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 240.00 | 166 443.00 | 123 796.00 | 290 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 727.00 | 58 521.00 | 1 324 206.00 | 1 382 727.00 |
BZ Autres créances | 1 164 997.00 | | 1 164 997.00 | 1 164 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 431.00 | | 304 431.00 | 304 431.00 |
CF Disponibilités | 294 912.00 | | 294 912.00 | 294 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 204.00 | 58 521.00 | 3 288 683.00 | 3 347 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 444.00 | 224 964.00 | 3 412 480.00 | 3 637 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 277.00 | | | 1 538 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 677.00 | | | -529 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 600.00 | | | 1 063 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 140.00 | | | 640 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 114.00 | | | 163 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 615.00 | | | 1 101 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 166.00 | | | 280 166.00 |
EA Autres dettes | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 880.00 | | | 2 348 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 480.00 | | | 3 412 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 685.00 | | | 1 825 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 881 646.00 | 982 941.00 | 5 864 588.00 | 4 881 646.00 |
FG Production vendue services | 83 831.00 | 1 211.00 | 85 042.00 | 83 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 477.00 | 984 152.00 | 5 949 630.00 | 4 965 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 082.00 | | | 162 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 129.00 | | | 751 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 209.00 | | | 772 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 127.00 | | | -610 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 033.00 | | | 6 199 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 710.00 | | | 6 728 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 677.00 | | | -529 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 801.00 | | | 313 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 314.00 | | | 278 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 874.00 | 34 519.00 | 6 951.00 | 138 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 905.00 | 34 519.00 | 6 951.00 | 120 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 616.00 | 1 101 616.00 | | 1 101 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 659.00 | 322 659.00 | | 322 659.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 727.00 | | | 1 382 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 140.00 | 121 244.00 | 425 026.00 | 640 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VP Divers | 1 164 998.00 | | | 1 164 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 167.00 | 280 167.00 | | 280 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 832.00 | 2 569 427.00 | 16 405.00 | 2 585 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 582.00 | 1 825 686.00 | 425 026.00 | 2 344 582.00 |