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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 155.00 | 17 674.00 | 4 480.00 | 22 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 51 635.00 | 18 442.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 737.00 | 100 838.00 | 32 898.00 | 133 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 400.00 | 170 148.00 | 67 251.00 | 237 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 250.00 | | 325 250.00 | 325 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 484.00 | 49 143.00 | 1 041 341.00 | 1 090 484.00 |
BZ Autres créances | 828 384.00 | | 828 384.00 | 828 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 239.00 | 48 818.00 | 373 420.00 | 422 239.00 |
CF Disponibilités | 274 178.00 | | 274 178.00 | 274 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 215.00 | 97 962.00 | 2 867 252.00 | 2 965 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 615.00 | 268 111.00 | 2 934 504.00 | 3 202 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 499.00 | | | 1 003 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 189.00 | | | 1 190 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 685.00 | | | 347 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 359.00 | | | 1 083 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 315.00 | | | 1 744 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 504.00 | | | 2 934 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 838.00 | | | 1 369 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 366 461.00 | 357 491.00 | 4 723 952.00 | 4 366 461.00 |
FG Production vendue services | 43 640.00 | 465.00 | 44 105.00 | 43 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 101.00 | 357 957.00 | 4 768 058.00 | 4 410 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 619.00 | |
GE Autres charges | | | 27 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 756.00 | | | 4 901 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 066.00 | | | 4 770 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 293.00 | 203 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 155.00 | | 6 000.00 | 16 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 635.00 | | 30 473.00 | 184 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 634.00 | 24 480.00 | 7 967.00 | 153 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 3 064.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 023.00 | 21 417.00 | 7 967.00 | 139 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 360.00 | 1 083 360.00 | | 1 083 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 485.00 | 1 090 485.00 | | 1 090 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 686.00 | 100 790.00 | 246 896.00 | 347 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 385.00 | 828 385.00 | | 828 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 623.00 | 1 942 193.00 | 11 430.00 | 1 953 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 735.00 | 1 369 839.00 | 246 896.00 | 1 616 735.00 |