| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 155.00 | 20 301.00 | 1 854.00 | 22 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 010.00 | 55 131.00 | 36 879.00 | 92 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 054.00 | 86 352.00 | 70 702.00 | 157 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 082.00 | 161 784.00 | 125 298.00 | 287 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 884.00 | | 343 884.00 | 343 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 837.00 | 23 084.00 | 1 404 753.00 | 1 427 837.00 |
BZ Autres créances | 566 793.00 | | 566 793.00 | 566 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 040.00 | 28 237.00 | 837 803.00 | 866 040.00 |
CF Disponibilités | 369 694.00 | | 369 694.00 | 369 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 122.00 | 51 321.00 | 3 609 801.00 | 3 661 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 204.00 | 213 105.00 | 3 735 099.00 | 3 948 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 835 189.00 | 1 003 500.00 | | 835 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 908.00 | 131 689.00 | | 483 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 097.00 | 1 190 189.00 | | 1 374 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 077.00 | 347 686.00 | | 247 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 524.00 | 127 580.00 | | 164 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 584.00 | 1 081 132.00 | | 1 506 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 135.00 | 177 126.00 | | 424 135.00 |
EA Autres dettes | 18 682.00 | 7 991.00 | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 002.00 | 1 741 515.00 | | 2 361 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 099.00 | 2 931 704.00 | | 3 735 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 067.00 | 1 613 934.00 | | 2 051 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 454 017.00 | | 6 454 017.00 | 6 454 017.00 |
FG Production vendue services | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 994.00 | | 6 537 994.00 | 6 537 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 12 017.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 73 417.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 539.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 3 327.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 866.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 69 551.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 910.00 | 4 901 756.00 | | 6 649 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 002.00 | 4 770 067.00 | | 6 166 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 908.00 | 131 689.00 | | 483 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 400.00 | | 83 841.00 | 237 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 15 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 160.00 | 287 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 080.00 | 249 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 815.00 | | 79 329.00 | 203 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 4 513.00 | 11 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 149.00 | 25 715.00 | 34 080.00 | 170 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | 2 626.00 | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 474.00 | 23 089.00 | 34 080.00 | 152 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 144.00 | 1 299.00 | 27 359.00 | 49 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 819.00 | 15 876.00 | 36 458.00 | 48 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 962.00 | 17 175.00 | 63 816.00 | 97 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 962.00 | 17 175.00 | 63 816.00 | 97 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 27 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 876.00 | 36 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 584.00 | 1 506 584.00 | | 1 506 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 761.00 | 111 761.00 | | 111 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 136.00 | 1 400 136.00 | | 1 400 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VB T. V. A. | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
VC Groupe et associés | 434 704.00 | 434 704.00 | | 434 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 077.00 | 101 665.00 | 145 411.00 | 247 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 592.00 | 2 063 730.00 | 15 863.00 | 2 079 592.00 |
VW T.V.A. | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 478.00 | 2 051 067.00 | 145 411.00 | 2 196 478.00 |