| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 157.00 | 36 357.00 | 142 800.00 | 179 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | 1 739.00 | 3 675.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 018.00 | 38 096.00 | 146 921.00 | 185 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 778.00 | 240.00 | 539.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 367.00 | 240.00 | 35 127.00 | 35 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385.00 | 38 336.00 | 182 049.00 | 220 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | 3 942.00 | | 4 363.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
DH Report à nouveau | 32 183.00 | 27 545.00 | | 32 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514.00 | 8 419.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 179 924.00 | 169 770.00 | | 179 924.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 313.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805.00 | 728.00 | | 1 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049.00 | 170 818.00 | | 182 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998.00 | 10 869.00 | | 21 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998.00 | 10 869.00 | | 21 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 5 152.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 5 152.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 519.00 | 5 717.00 | | 20 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599.00 | 23 452.00 | | 30 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085.00 | 15 033.00 | | 17 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 514.00 | 8 419.00 | | 13 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447.00 | | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639.00 | 6 028.00 | 611.00 | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805.00 | 1 390.00 | 416.00 | 1 805.00 |