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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 479 000.00 | 37 940 000.00 | 167 539 000.00 | 205 479 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 000.00 | 152 000.00 | 553 000.00 | 704 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 630 000.00 | 38 091 000.00 | 168 539 000.00 | 206 630 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 162 000.00 | 154 000.00 | 1 008 000.00 | 1 162 000.00 |
CF Disponibilités | 65 379 000.00 | | 65 379 000.00 | 65 379 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 544 000.00 | 154 000.00 | 66 390 000.00 | 66 544 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 174 000.00 | 38 245 000.00 | 234 929 000.00 | 273 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | | 48 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 5 038 000.00 | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | | 11 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 539 000.00 | 45 022 000.00 | | 82 539 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 937 000.00 | 65 589 000.00 | | 13 937 000.00 |
DL TOTAL (I) | 233 339 000.00 | 245 513 000.00 | | 233 339 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 320 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 320 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 589 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 753 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 416 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 000.00 | 2 226 000.00 | | 1 590 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 929 000.00 | 248 059 000.00 | | 234 929 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 568 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 784 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 416 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 984 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 000.00 | 4 000.00 | | 126 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 662 000.00 | 72 886 000.00 | | 12 662 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788 000.00 | 72 889 000.00 | | 12 788 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 129 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 000.00 | 3 633 000.00 | | 1 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 000.00 | 3 762 000.00 | | 1 294 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 494 000.00 | 69 127 000.00 | | 11 494 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 987 000.00 | 85 149 000.00 | | 22 987 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 000.00 | 19 560 000.00 | | 9 050 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 937 000.00 | 65 589 000.00 | | 13 937 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 000.00 | 1 105 000.00 | 56 000.00 | 1 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 000.00 | 1 810 000.00 | 503 000.00 | 2 313 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |