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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 553 000.00 | 37 629 000.00 | 185 924 000.00 | 223 553 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047 000.00 | 4 000.00 | 1 043 000.00 | 1 047 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 047 000.00 | 37 633 000.00 | 187 414 000.00 | 225 047 000.00 |
BZ Autres créances | 405 000.00 | 151 000.00 | 255 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 64 709 000.00 | | 64 709 000.00 | 64 709 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 116 000.00 | 151 000.00 | 64 966 000.00 | 65 116 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 163 000.00 | 37 784 000.00 | 252 380 000.00 | 290 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | | 48 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | | 11 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 946 000.00 | 82 539 000.00 | | 90 946 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 599 000.00 | 13 937 000.00 | | 21 599 000.00 |
DL TOTAL (I) | 249 408 000.00 | 233 339 000.00 | | 249 408 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 000.00 | 1 589 000.00 | | 2 814 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 000.00 | 1 000.00 | | 149 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 000.00 | 1 590 000.00 | | 2 972 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 380 000.00 | 234 929 000.00 | | 252 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 381 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 359 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 793 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 901 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 000.00 | 12 662 000.00 | | 24 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 000.00 | 12 788 000.00 | | 24 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 000.00 | 15 000.00 | | 495 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749 000.00 | 1 280 000.00 | | 2 749 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244 000.00 | 1 294 000.00 | | 3 244 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 056 000.00 | 11 494 000.00 | | 21 056 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 121 000.00 | 22 987 000.00 | | 45 121 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 522 000.00 | 9 050 000.00 | | 23 522 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 599 000.00 | 13 937 000.00 | | 21 599 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 000.00 | 2 814 000.00 | | 2 814 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 000.00 | 43 000.00 | 212 000.00 | 255 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 000.00 | 1 086 000.00 | 659 000.00 | 1 744 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 000.00 | 2 972 000.00 | | 2 972 000.00 |