| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 227 675 000.00 | 41 723 000.00 | 185 952 000.00 | 227 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 675 000.00 | 41 723 000.00 | 185 952 000.00 | 227 675 000.00 |
BZ Autres créances | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 159 015 000.00 | | 159 015 000.00 | 159 015 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 261 000.00 | | 159 261 000.00 | 159 261 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 936 000.00 | 41 723 000.00 | 345 213 000.00 | 386 936 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | | 48 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | | 11 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 804 000.00 | 126 529 000.00 | | 150 804 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 336 000.00 | 40 445 000.00 | | 57 336 000.00 |
DL TOTAL (I) | 345 003 000.00 | 303 837 000.00 | | 345 003 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 85 000.00 | | 117 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 000.00 | 93 000.00 | | 210 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 213 000.00 | 303 931 000.00 | | 345 213 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 604 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 019 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 657 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 167 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 491 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 385 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 443 000.00 | 38 820 000.00 | | 52 443 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 443 000.00 | 38 820 000.00 | | 52 443 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492 000.00 | 39 000.00 | | 2 492 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492 000.00 | 309 000.00 | | 2 492 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 951 000.00 | 38 511 000.00 | | 49 951 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 406 000.00 | 55 214 000.00 | | 79 406 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 071 000.00 | 14 769 000.00 | | 22 071 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 336 000.00 | 40 445 000.00 | | 57 336 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | -5.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 575.00 | 11 167.00 | 20 019.00 | 50 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 575.00 | 11 167.00 | 20 019.00 | 50 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185 000.00 | 50 000.00 | 1 135 000.00 | 1 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 000.00 | 62 000.00 | 170 000.00 | 232 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 000.00 | 126 000.00 | 1 305 000.00 | 1 430 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |