| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 331 000.00 | 53 134 000.00 | 150 197 000.00 | 203 331 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 000.00 | 4 000.00 | 1 100 000.00 | 1 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 091 000.00 | 53 138 000.00 | 152 952 000.00 | 206 091 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
BZ Autres créances | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 |
CF Disponibilités | 127 779 000.00 | | 127 779 000.00 | 127 779 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 346 000.00 | 151 000.00 | 129 196 000.00 | 129 346 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 437 000.00 | 53 289 000.00 | 282 148 000.00 | 335 437 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | | 48 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | | 11 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 934 000.00 | 90 946 000.00 | | 103 934 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 000.00 | 21 599 000.00 | | 37 715 000.00 |
DL TOTAL (I) | 278 513 000.00 | 249 408 000.00 | | 278 513 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 000.00 | 2 814 000.00 | | 3 130 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 000.00 | 149 000.00 | | 497 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 000.00 | 2 972 000.00 | | 3 636 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 148 000.00 | 252 380 000.00 | | 282 148 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 267 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 138 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 139 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 403 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 897 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 644 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 221 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 463 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 512 000.00 | 24 300 000.00 | | 60 512 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 512 000.00 | 24 300 000.00 | | 60 512 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 495 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 314 000.00 | 2 749 000.00 | | 5 314 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335 000.00 | 3 244 000.00 | | 5 335 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 178 000.00 | 21 056 000.00 | | 55 178 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 411 000.00 | 45 121 000.00 | | 78 411 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 696 000.00 | 23 522 000.00 | | 40 696 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 715 000.00 | 21 599 000.00 | | 37 715 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 047 000.00 | | 36 758 000.00 | 225 047 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 714 000.00 | 206 091 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 714 000.00 | 206 091 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 047 000.00 | | 36 758 000.00 | 225 047 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 000.00 | 1 119 000.00 | 279 000.00 | 1 398 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 000.00 | 2 223 000.00 | 1 934 000.00 | 4 158 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 000.00 | 3 636 000.00 | | 3 636 000.00 |