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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 040 000.00 | 37 753 000.00 | 112 286 000.00 | 150 040 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945 000.00 | 1 707 000.00 | 3 238 000.00 | 4 945 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 431 000.00 | 39 460 000.00 | 115 971 000.00 | 155 431 000.00 |
BZ Autres créances | 1 125 000.00 | 193 000.00 | 932 000.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 131 156 000.00 | | 131 156 000.00 | 131 156 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 282 000.00 | 193 000.00 | 132 088 000.00 | 132 282 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 713 000.00 | 39 653 000.00 | 248 059 000.00 | 287 713 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | | 48 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038 000.00 | 4 363 000.00 | | 5 038 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | | 11 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 022 000.00 | 32 183 000.00 | | 45 022 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 589 000.00 | 13 514 000.00 | | 65 589 000.00 |
DL TOTAL (I) | 245 513 000.00 | 179 924 000.00 | | 245 513 000.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 058 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 000.00 | 227 000.00 | | 753 000.00 |
EA Autres dettes | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 000.00 | 1 805 000.00 | | 2 226 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 059 000.00 | 182 049 000.00 | | 248 059 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 591 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 176 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 539 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 886 000.00 | 21 998 000.00 | | 72 886 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 889 000.00 | 21 998 000.00 | | 72 889 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 000.00 | 1 479 000.00 | | 3 633 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762 000.00 | 1 479 000.00 | | 3 762 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 127 000.00 | 20 519 000.00 | | 69 127 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 149 000.00 | 30 599 000.00 | | 85 149 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 560 000.00 | 17 085 000.00 | | 19 560 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 589 000.00 | 13 514 000.00 | | 65 589 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 018 000.00 | | 15 875 000.00 | 185 018 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 462 000.00 | 155 431 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 462 000.00 | 155 431 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 018 000.00 | | 15 875 000.00 | 185 018 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 | | 4 945 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 000.00 | 5 502 000.00 | 1 015 000.00 | 6 517 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 000.00 | 1 811 000.00 | 416 000.00 | 2 226 000.00 |