| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 879.00 | 921.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
AP Constructions | 879 832.00 | 697 560.00 | 182 272.00 | 879 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 847.00 | 481 092.00 | 251 755.00 | 732 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 206.00 | | 260 206.00 | 260 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 070.00 | 1 189 150.00 | 1 759 920.00 | 2 949 070.00 |
BT Marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 348.00 | 114 099.00 | 2 532 249.00 | 2 646 348.00 |
BZ Autres créances | 474 003.00 | | 474 003.00 | 474 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 145.00 | | 331 145.00 | 331 145.00 |
CF Disponibilités | 200 429.00 | | 200 429.00 | 200 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 484.00 | 114 099.00 | 3 549 385.00 | 3 663 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554.00 | 1 303 250.00 | 5 309 304.00 | 6 612 554.00 |
CU Autres participations | 1 027 659.00 | 2 221.00 | 1 025 439.00 | 1 027 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 840.00 | 2 233 840.00 | | 2 233 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -127 926.00 | -135 081.00 | | -127 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149.00 | 7 155.00 | | -125 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 407.00 | 57 857.00 | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 805.00 | 2 172 403.00 | | 2 040 805.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 533.00 | 78 219.00 | | 123 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 533.00 | 86 219.00 | | 131 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590.00 | 281 177.00 | | 227 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352.00 | 2 459 173.00 | | 2 516 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 690.00 | 170 818.00 | | 185 690.00 |
EA Autres dettes | 207 335.00 | 208 977.00 | | 207 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 966.00 | 3 120 145.00 | | 3 136 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304.00 | 5 378 767.00 | | 5 309 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144.00 | 2 839 135.00 | | 2 863 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 074 607.00 | 3 126 336.00 | 32 200 943.00 | 29 074 607.00 |
FG Production vendue services | 606 912.00 | 20 638.00 | 627 550.00 | 606 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 681 519.00 | 3 146 974.00 | 32 828 493.00 | 29 681 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 890 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 447 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 012 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 695.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | 27 516.00 | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | 32 148.00 | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | 32 148.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467.00 | 33 243 751.00 | | 32 904 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616.00 | 33 236 596.00 | | 33 029 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 149.00 | 7 155.00 | | -125 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 497.00 | | 149 274.00 | 2 831 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 070.00 | 1 304 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 2 949 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 1 638 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 1 640.00 | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 511.00 | | 86 145.00 | 1 561 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 925.00 | | 61 489.00 | 1 263 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438.00 | 97 122.00 | 10 630.00 | 1 100 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 719.00 | 1 900.00 | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378.00 | 96 403.00 | 8 730.00 | 1 094 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 219.00 | 45 315.00 | | 86 219.00 |
6T Sur comptes clients | 98 726.00 | 21 419.00 | 6 046.00 | 98 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 947.00 | 21 419.00 | 6 046.00 | 100 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 166.00 | 66 734.00 | 6 046.00 | 187 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 734.00 | 6 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352.00 | 2 516 352.00 | | 2 516 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 206.00 | 54 929.00 | | 260 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479.00 | 146.00 | | 16 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 123.00 | | | 2 526 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
VB T. V. A. | 374 693.00 | | | 374 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751.00 | 55 264.00 | 66 487.00 | 121 751.00 |
VI Groupe et associés | 207 335.00 | | 207 335.00 | 207 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258.00 | 3 000 022.00 | 399 236.00 | 3 399 258.00 |
VW T.V.A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966.00 | 2 863 144.00 | 273 822.00 | 3 136 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 553.00 | 37 148.00 | | 29 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 019.00 | 79 391.00 | | 79 019.00 |
ST Autres comptes | 485 029.00 | 490 753.00 | | 485 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 444.00 | 4 648.00 | | 4 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 17 421.00 | 11 196.00 | | 17 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 515.00 | 202 677.00 | | 151 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 413.00 | 11 403.00 | | 14 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 966.00 | 48 551.00 | | 43 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 009 297.00 | 3 156 350.00 | | 3 009 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 271 306.00 | 3 252 316.00 | | 3 271 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 428.00 | 788 666.00 | | 737 428.00 |