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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
AP Constructions | 904 175.00 | 819 872.00 | 84 303.00 | 904 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 141.00 | 409 660.00 | 39 480.00 | 449 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 866.00 | | 516 866.00 | 516 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 929.00 | 516 866.00 | -499 936.00 | 16 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 772.00 | 2 630 967.00 | 221 805.00 | 2 852 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 877.00 | 1 172 609.00 | 129 268.00 | 1 301 877.00 |
BZ Autres créances | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 898.00 | 1 172 609.00 | 251 289.00 | 1 423 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 670.00 | 3 803 576.00 | 473 094.00 | 4 276 670.00 |
CU Autres participations | 933 613.00 | 875 369.00 | 58 244.00 | 933 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 840.00 | 2 233 840.00 | | 2 233 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -3 988 862.00 | -2 121 991.00 | | -3 988 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 808.00 | -1 866 871.00 | | 110 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 452.00 | 28 902.00 | | 22 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 129.00 | -1 717 488.00 | | -1 613 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 074.00 | 78 653.00 | | 22 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 074.00 | 78 653.00 | | 22 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 224.00 | 392 629.00 | | 15 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 511.00 | 3 323 370.00 | | 1 532 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 248.00 | 279 267.00 | | 135 248.00 |
EA Autres dettes | 381 164.00 | 207 304.00 | | 381 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 149.00 | 4 202 572.00 | | 2 064 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 094.00 | 2 563 738.00 | | 473 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 414.00 | 3 995 268.00 | | 1 774 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 456.00 | 1 003 233.00 | 1 014 689.00 | 11 456.00 |
FG Production vendue services | 42 617.00 | -90.00 | 42 527.00 | 42 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 074.00 | 1 003 142.00 | 1 057 216.00 | 54 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 116.00 | 7 283.00 | | 44 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 174.00 | 7 283.00 | | 44 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 66.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 66.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 994.00 | 7 217.00 | | 42 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 146.00 | 31 891 939.00 | | 2 033 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 337.00 | 33 758 810.00 | | 1 922 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 808.00 | -1 866 871.00 | | 110 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 468.00 | | 3 542.00 | 3 025 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 467 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 238.00 | 2 852 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 239.00 | 1 379 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 302.00 | | 3 500.00 | 1 552 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 366.00 | | 42.00 | 1 467 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 375.00 | 59 595.00 | 176 239.00 | 1 355 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 575.00 | 59 595.00 | 176 239.00 | 1 349 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 866.00 | 516 866.00 | | 516 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 654.00 | 56 580.00 | 22 074.00 | 78 654.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492 972.00 | 320 363.00 | 1 172 609.00 | 1 492 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885 207.00 | 320 363.00 | 2 564 844.00 | 2 885 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963 861.00 | 376 943.00 | 2 586 918.00 | 2 963 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 511.00 | 1 524 892.00 | 7 620.00 | 1 532 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 223.00 | 95 412.00 | 74 810.00 | 170 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 866.00 | 516 866.00 | | 516 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 974.00 | 74 127.00 | 1 220 847.00 | 1 294 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VI Groupe et associés | 210 942.00 | 3 637.00 | | 210 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 550.00 | 684 799.00 | 1 227 750.00 | 1 912 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 150.00 | 1 774 415.00 | 82 430.00 | 2 064 150.00 |