| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
AP Constructions | 904 175.00 | 797 881.00 | 106 293.00 | 904 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 879.00 | 548 295.00 | 73 584.00 | 621 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 865.00 | | 516 865.00 | 516 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 929.00 | 516 865.00 | -499 936.00 | 16 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 467.00 | 2 747 610.00 | 277 857.00 | 3 025 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 035.00 | 1 492 971.00 | 724 063.00 | 2 217 035.00 |
BZ Autres créances | 876 355.00 | | 876 355.00 | 876 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 441.00 | | 316 441.00 | 316 441.00 |
CF Disponibilités | 333 659.00 | | 333 659.00 | 333 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 852.00 | 1 492 971.00 | 2 285 880.00 | 3 778 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 320.00 | 4 240 582.00 | 2 563 738.00 | 6 804 320.00 |
CU Autres participations | 933 570.00 | 875 369.00 | 58 201.00 | 933 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 840.00 | 2 233 840.00 | | 2 233 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 991.00 | -623 841.00 | | -2 121 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 871.00 | -1 498 149.00 | | -1 866 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 902.00 | 35 352.00 | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 717 488.00 | 155 833.00 | | -1 717 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 653.00 | 105 048.00 | | 78 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 653.00 | 105 048.00 | | 78 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 629.00 | 295 383.00 | | 392 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 370.00 | 3 348 673.00 | | 3 323 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 267.00 | 201 007.00 | | 279 267.00 |
EA Autres dettes | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 572.00 | 4 052 370.00 | | 4 202 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 738.00 | 4 313 251.00 | | 2 563 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 268.00 | | | 3 995 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 427 373.00 | 397 054.00 | 30 824 427.00 | 30 427 373.00 |
FG Production vendue services | 626 352.00 | 17 795.00 | 644 147.00 | 626 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 053 725.00 | 414 849.00 | 31 468 575.00 | 31 053 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 515 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 102 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 272 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | 32 432.00 | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 35 286.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 137.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 137.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | 35 149.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 891 939.00 | 34 513 637.00 | | 31 891 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 758 810.00 | 36 011 787.00 | | 33 758 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 871.00 | -1 498 149.00 | | -1 866 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 426.00 | | 589 879.00 | 3 073 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 837.00 | 1 467 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 837.00 | 3 025 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 302.00 | | | 1 552 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 324.00 | | 589 879.00 | 1 515 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 284.00 | 78 091.00 | | 1 277 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 484.00 | 78 091.00 | | 1 271 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 432 925.00 | 83 941.00 | | 432 925.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 048.00 | | 26 394.00 | 105 048.00 |
6T Sur comptes clients | 108 199.00 | 1 384 773.00 | | 108 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 549.00 | 1 468 714.00 | 69 056.00 | 1 485 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 597.00 | 1 468 714.00 | 95 450.00 | 1 590 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384 773.00 | 26 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 941.00 | 69 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 371.00 | 3 323 371.00 | | 3 323 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 866.00 | 49 317.00 | 467 549.00 | 516 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 867.00 | 2 196 867.00 | | 2 196 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 169.00 | 1.00 | 20 169.00 | 20 169.00 |
VB T. V. A. | 284 220.00 | 284 220.00 | | 284 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 712.00 | 381 712.00 | | 381 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VI Groupe et associés | 207 305.00 | 1.00 | | 207 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 136.00 | 592 136.00 | | 592 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 175.00 | 3 150 528.00 | 504 647.00 | 3 655 175.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 573.00 | 3 995 269.00 | | 4 202 573.00 |