| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
AP Constructions | 904 175.00 | 740 579.00 | 163 596.00 | 904 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 673.00 | 559 444.00 | 192 229.00 | 751 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 299.00 | | 633 299.00 | 633 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 238.00 | 1 309 222.00 | 2 056 017.00 | 3 365 238.00 |
BT Marchandises | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 173.00 | 108 266.00 | 2 777 908.00 | 2 886 173.00 |
BZ Autres créances | 569 262.00 | | 569 262.00 | 569 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 151.00 | | 261 151.00 | 261 151.00 |
CF Disponibilités | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 900.00 | 108 266.00 | 3 848 634.00 | 3 956 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 138.00 | 1 417 487.00 | 5 904 651.00 | 7 322 138.00 |
CU Autres participations | 1 027 267.00 | | 1 027 267.00 | 1 027 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 840.00 | 2 233 840.00 | | 2 233 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -508 937.00 | -253 074.00 | | -508 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 905.00 | -255 862.00 | | -114 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 785.00 | 44 975.00 | | 41 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 415.00 | 1 778 510.00 | | 1 660 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 747.00 | 105 857.00 | | 112 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 747.00 | 105 857.00 | | 112 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 925.00 | 553 104.00 | | 259 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 400.00 | 3 490 943.00 | | 3 387 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 881.00 | 208 018.00 | | 216 881.00 |
EA Autres dettes | 207 305.00 | 288 310.00 | | 207 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 489.00 | 4 540 374.00 | | 4 131 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 651.00 | 6 424 741.00 | | 5 904 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 483.00 | 4 306 006.00 | | 3 902 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 342 046.00 | 3 159 474.00 | 17 501 520.00 | 14 342 046.00 |
FG Production vendue services | 326 529.00 | 11 534.00 | 338 063.00 | 326 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 668 575.00 | 3 171 008.00 | 17 839 583.00 | 14 668 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 851 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 024 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 959 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 915.00 | 2 990.00 | | 10 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190.00 | 10 099.00 | | 3 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 105.00 | 13 090.00 | | 14 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 194.00 | 5 454.00 | | 11 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 5 454.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 7 636.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 866 046.00 | 36 926 994.00 | | 17 866 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 980 951.00 | 37 182 856.00 | | 17 980 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 905.00 | -255 862.00 | | -114 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 178.00 | | 77 060.00 | 3 288 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 072.00 | | 20 023.00 | 1 662 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 306.00 | | 57 037.00 | 1 620 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 941.00 | 51 281.00 | | 1 257 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 141.00 | 51 281.00 | | 1 252 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 857.00 | 6 890.00 | | 105 857.00 |
6T Sur comptes clients | 109 285.00 | 2 500.00 | 3 519.00 | 109 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 285.00 | 2 500.00 | 3 519.00 | 109 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 142.00 | 9 390.00 | 3 519.00 | 215 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 390.00 | 3 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 400.00 | 3 387 400.00 | | 3 387 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 299.00 | 56 743.00 | | 633 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 183.00 | | | 2 858 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VB T. V. A. | 507 326.00 | | | 507 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 475.00 | 216 475.00 | | 216 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 450.00 | 21 749.00 | 21 701.00 | 43 450.00 |
VI Groupe et associés | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 988.00 | 3 487 664.00 | 621 324.00 | 4 108 988.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 489.00 | 3 902 483.00 | 21 701.00 | 4 131 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 757.00 | 37 863.00 | | 23 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 760.00 | 70 099.00 | | 24 760.00 |
ST Autres comptes | 318 368.00 | 560 126.00 | | 318 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 424.00 | 4 897.00 | | 2 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
YT Sous‐traitance | 8 728.00 | 20 948.00 | | 8 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 269.00 | 77 033.00 | | 8 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 013.00 | 13 037.00 | | 8 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 770.00 | 50 900.00 | | 31 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 506 502.00 | 3 060 390.00 | | 1 506 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760 014.00 | 3 666 704.00 | | 1 760 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 548.00 | 733 104.00 | | 362 548.00 |