| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
AP Constructions | 895 827.00 | 725 929.00 | 169 898.00 | 895 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 998.00 | 522 813.00 | 217 185.00 | 739 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 556.00 | | 576 556.00 | 576 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 178.00 | 1 257 941.00 | 2 030 237.00 | 3 288 178.00 |
BT Marchandises | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 709.00 | 109 285.00 | 3 358 424.00 | 3 467 709.00 |
BZ Autres créances | 591 941.00 | | 591 941.00 | 591 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CF Disponibilités | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 789.00 | 109 285.00 | 4 394 504.00 | 4 503 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 967.00 | 1 367 226.00 | 6 424 741.00 | 7 791 967.00 |
CU Autres participations | 1 026 973.00 | | 1 026 973.00 | 1 026 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 840.00 | 2 233 840.00 | | 2 233 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -253 074.00 | -127 926.00 | | -253 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 862.00 | -125 149.00 | | -255 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 975.00 | 51 407.00 | | 44 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 510.00 | 2 040 805.00 | | 1 778 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 105 857.00 | 123 533.00 | | 105 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 857.00 | 131 533.00 | | 105 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 104.00 | 227 590.00 | | 553 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 943.00 | 2 516 352.00 | | 3 490 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 018.00 | 185 690.00 | | 208 018.00 |
EA Autres dettes | 288 310.00 | 207 335.00 | | 288 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 374.00 | 3 136 966.00 | | 4 540 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 741.00 | 5 309 304.00 | | 6 424 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 006.00 | 2 863 144.00 | | 4 306 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 310 877.00 | 6 830 627.00 | 36 141 504.00 | 29 310 877.00 |
FG Production vendue services | 682 490.00 | 17 558.00 | 700 049.00 | 682 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 993 368.00 | 6 848 185.00 | 36 841 553.00 | 29 993 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 906 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 416 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 155 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 099.00 | 6 450.00 | | 10 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090.00 | 6 450.00 | | 13 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 454.00 | 390.00 | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | 390.00 | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 636.00 | 6 060.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 926 994.00 | 32 904 467.00 | | 36 926 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 182 856.00 | 33 029 616.00 | | 37 182 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 862.00 | -125 149.00 | | -255 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 070.00 | | 373 233.00 | 2 949 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 1 620 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 3 288 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 439.00 | 1 662 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 926.00 | | 56 586.00 | 1 638 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 345.00 | | 316 648.00 | 1 304 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 930.00 | 104 451.00 | 33 439.00 | 1 186 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 921.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 051.00 | 103 529.00 | 33 439.00 | 1 182 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 533.00 | | 25 676.00 | 131 533.00 |
6T Sur comptes clients | 114 099.00 | | 4 815.00 | 114 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 320.00 | | 7 035.00 | 116 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 854.00 | | 32 711.00 | 247 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 491.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 943.00 | 3 490 943.00 | | 3 490 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 556.00 | 316 350.00 | | 576 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 777.00 | 298.00 | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 233.00 | | | 3 438 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VB T. V. A. | 548 669.00 | | | 548 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 427.00 | 487 427.00 | | 487 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 677.00 | 38 614.00 | 27 063.00 | 65 677.00 |
VI Groupe et associés | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 706.00 | 4 268 736.00 | 385 970.00 | 4 654 706.00 |
VW T.V.A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 374.00 | 4 306 006.00 | 27 063.00 | 4 540 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 863.00 | 29 553.00 | | 37 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 099.00 | 79 019.00 | | 70 099.00 |
ST Autres comptes | 560 126.00 | 485 029.00 | | 560 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 897.00 | 4 444.00 | | 4 897.00 |
YT Sous‐traitance | 20 948.00 | 17 421.00 | | 20 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 033.00 | 151 515.00 | | 77 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 037.00 | 14 413.00 | | 13 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 900.00 | 43 966.00 | | 50 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 060 390.00 | 3 009 297.00 | | 3 060 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 666 704.00 | 3 271 306.00 | | 3 666 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 104.00 | 737 428.00 | | 733 104.00 |