| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
AP Constructions | 904 175.00 | 771 307.00 | 132 868.00 | 904 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 880.00 | 496 778.00 | 125 102.00 | 621 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 549.00 | | 467 549.00 | 467 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 432 925.00 | -432 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 426.00 | 2 654 634.00 | 418 792.00 | 3 073 426.00 |
BT Marchandises | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 636.00 | 108 199.00 | 2 333 437.00 | 2 441 636.00 |
BZ Autres créances | 1 166 425.00 | | 1 166 425.00 | 1 166 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
CF Disponibilités | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 076.00 | 108 199.00 | 3 894 877.00 | 4 003 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 502.00 | 2 762 832.00 | 4 313 669.00 | 7 076 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 357.00 | | | 279 357.00 |
CU Autres participations | 1 030 845.00 | 944 425.00 | 86 421.00 | 1 030 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 840.00 | 2 233 840.00 | | 2 233 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -623 842.00 | -508 937.00 | | -623 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 149.00 | -114 905.00 | | -1 498 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 352.00 | 41 785.00 | | 35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 155 833.00 | 1 660 415.00 | | 155 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 048.00 | 112 747.00 | | 105 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 048.00 | 112 747.00 | | 105 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384.00 | 259 925.00 | | 295 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 674.00 | 3 387 400.00 | | 3 348 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 426.00 | 216 881.00 | | 201 426.00 |
EA Autres dettes | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 052 788.00 | 4 131 489.00 | | 4 052 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 669.00 | 5 904 651.00 | | 4 313 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 566.00 | 3 902 483.00 | | 3 834 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 679.00 | | | 273 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 165 773.00 | 6 474 200.00 | 33 639 973.00 | 27 165 773.00 |
FG Production vendue services | 767 664.00 | 20 863.00 | 788 527.00 | 767 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 933 437.00 | 6 495 063.00 | 34 428 500.00 | 27 933 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 466 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 896 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 614 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | 10 915.00 | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 433.00 | 3 190.00 | | 32 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287.00 | 14 105.00 | | 35 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 11 194.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 11 194.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 149.00 | 2 910.00 | | 35 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 513 638.00 | 17 866 046.00 | | 34 513 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 011 787.00 | 17 980 951.00 | | 36 011 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498 149.00 | -114 905.00 | | -1 498 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 238.00 | | 97 980.00 | 3 365 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 1 515 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 793.00 | 3 073 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 793.00 | 1 552 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 095.00 | | | 1 682 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 344.00 | | 97 980.00 | 1 677 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 222.00 | 97 855.00 | 129 793.00 | 1 309 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 422.00 | 97 855.00 | 129 793.00 | 1 303 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 432 925.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 747.00 | | 7 699.00 | 112 747.00 |
6T Sur comptes clients | 108 266.00 | 4 955.00 | 5 022.00 | 108 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 266.00 | 1 382 305.00 | 5 022.00 | 108 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 013.00 | 1 382 305.00 | 12 721.00 | 221 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 12 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 377 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 674.00 | 3 348 674.00 | | 3 348 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 549.00 | 94 250.00 | 373 299.00 | 467 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 929.00 | 152.00 | 16 777.00 | 16 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 154.00 | 2 417 154.00 | | 2 417 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 482.00 | 5 125.00 | 19 357.00 | 24 482.00 |
VB T. V. A. | 410 436.00 | 410 436.00 | | 410 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 679.00 | 273 679.00 | | 273 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 704.00 | 10 787.00 | 10 917.00 | 21 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 491.00 | 463 491.00 | 260 000.00 | 723 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 335.00 | 3 453 902.00 | 669 434.00 | 4 123 335.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 788.00 | 3 834 566.00 | 10 917.00 | 4 052 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
ST Autres comptes | 629 990.00 | | | 629 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
YT Sous‐traitance | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 848 381.00 | | | 2 848 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 683 678.00 | | | 3 683 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 106.00 | | | 716 106.00 |