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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AH Fonds commercial | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
AN Terrains | 31 477.00 | 7 345.00 | 24 133.00 | 31 477.00 |
AP Constructions | 36 347.00 | 30 220.00 | 6 127.00 | 36 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 911.00 | 1 485 076.00 | 299 835.00 | 1 784 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 502.00 | 266 223.00 | 62 279.00 | 328 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 596.00 | 1 792 186.00 | 570 410.00 | 2 362 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 727.00 | 2 721.00 | 714 006.00 | 716 727.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 117.00 | 2 721.00 | 954 396.00 | 957 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 714.00 | 1 794 907.00 | 1 524 806.00 | 3 319 714.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DH Report à nouveau | 140 455.00 | 96 439.00 | | 140 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 704.00 | 94 017.00 | | 177 704.00 |
DL TOTAL (I) | 520 773.00 | 393 069.00 | | 520 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 753.00 | 384 399.00 | | 277 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 494.00 | 52 788.00 | | 69 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 471.00 | 274 533.00 | | 289 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 172.00 | 381 814.00 | | 356 172.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 18 942.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 033.00 | 1 112 836.00 | | 1 004 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 806.00 | 1 505 905.00 | | 1 524 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 311.00 | 905 831.00 | | 860 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 754.00 | 179 226.00 | 7 793.00 | 1 620 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 471.00 | 289 471.00 | | 289 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 033.00 | 860 311.00 | 143 723.00 | 1 004 033.00 |