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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
AN Terrains | 47 810.00 | 26 231.00 | 21 579.00 | 47 810.00 |
AP Constructions | 393 424.00 | 102 930.00 | 290 494.00 | 393 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 744.00 | 1 003 901.00 | 91 844.00 | 1 095 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 403.00 | 336 195.00 | 174 208.00 | 510 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 263.00 | 1 472 828.00 | 768 434.00 | 2 241 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BT Marchandises | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 409.00 | | 614 409.00 | 614 409.00 |
BZ Autres créances | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CF Disponibilités | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 402.00 | | 171 402.00 | 171 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 846.00 | | 1 152 846.00 | 1 152 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 109.00 | 1 472 828.00 | 1 921 281.00 | 3 394 109.00 |
CU Autres participations | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DG Autres réserves | 378 614.00 | 284 065.00 | | 378 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | 94 549.00 | | 68 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 655 700.00 | 581 228.00 | | 655 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 800.00 | 582 141.00 | | 472 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 090.00 | 456 090.00 | | 246 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 530.00 | 227 048.00 | | 258 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 161.00 | 263 519.00 | | 288 161.00 |
EA Autres dettes | | 2 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 581.00 | 1 536 027.00 | | 1 265 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 281.00 | 2 117 255.00 | | 1 921 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 389.00 | 1 063 227.00 | | 910 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 606.00 | 98 845.00 | 38 621.00 | 1 412 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 034.00 | 98 845.00 | 38 621.00 | 1 409 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 090.00 | 246 090.00 | | 246 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 800.00 | 117 609.00 | 238 385.00 | 472 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 558.00 | 846 558.00 | | 846 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 858.00 | 846 558.00 | 300.00 | 846 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 581.00 | 910 390.00 | 238 385.00 | 1 265 581.00 |