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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
AN Terrains | 47 810.00 | 23 083.00 | 24 727.00 | 47 810.00 |
AP Constructions | 393 424.00 | 81 467.00 | 311 956.00 | 393 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 818.00 | 989 882.00 | 112 936.00 | 1 102 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 276.00 | 314 602.00 | 189 674.00 | 504 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 962.00 | 1 412 606.00 | 829 356.00 | 2 241 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BT Marchandises | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 133.00 | 694.00 | 651 439.00 | 652 133.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 390 145.00 | | 390 145.00 | 390 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 592.00 | 694.00 | 1 287 898.00 | 1 288 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 555.00 | 1 413 300.00 | 2 117 255.00 | 3 530 555.00 |
CU Autres participations | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DG Autres réserves | 284 065.00 | 181 117.00 | | 284 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 549.00 | 102 948.00 | | 94 549.00 |
DL TOTAL (I) | 581 228.00 | 486 678.00 | | 581 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 141.00 | 540 675.00 | | 582 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 090.00 | 456 090.00 | | 456 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 048.00 | 201 462.00 | | 227 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 519.00 | 274 824.00 | | 263 519.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 10 161.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 027.00 | 1 483 213.00 | | 1 536 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 255.00 | 1 969 891.00 | | 2 117 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 227.00 | 1 001 226.00 | | 1 063 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 192.00 | 90 024.00 | 254 610.00 | 1 577 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 621.00 | 90 024.00 | 254 610.00 | 1 573 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 519.00 | 263 519.00 | | 263 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 318.00 | 458 318.00 | | 458 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 141.00 | 109 341.00 | 339 256.00 | 582 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 310.00 | 864 310.00 | | 864 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 610.00 | 864 310.00 | 300.00 | 864 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 027.00 | 1 058 227.00 | 339 256.00 | 1 531 027.00 |