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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 493.00 | 78.00 | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
AN Terrains | 33 810.00 | 16 788.00 | 17 022.00 | 33 810.00 |
AP Constructions | 152 719.00 | 51 034.00 | 101 685.00 | 152 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 512.00 | 1 331 897.00 | 80 615.00 | 1 412 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 826.00 | 275 736.00 | 30 090.00 | 305 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 528.00 | 1 678 948.00 | 546 580.00 | 2 225 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BT Marchandises | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 266.00 | 7 508.00 | 566 758.00 | 574 266.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 353 792.00 | | 353 792.00 | 353 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 171.00 | 7 508.00 | 1 185 663.00 | 1 193 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 699.00 | 1 686 456.00 | 1 732 243.00 | 3 418 699.00 |
CU Autres participations | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DH Report à nouveau | | 391 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 117.00 | 100 698.00 | | 181 117.00 |
DL TOTAL (I) | 383 731.00 | 694 426.00 | | 383 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 549.00 | 177 537.00 | | 236 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 753.00 | 23 289.00 | | 493 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 550.00 | 328 026.00 | | 273 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 812.00 | 367 936.00 | | 336 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 512.00 | 901 758.00 | | 1 348 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 243.00 | 1 596 184.00 | | 1 732 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 384.00 | 782 071.00 | | 1 173 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 708.00 | 104 081.00 | 147 841.00 | 1 722 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 171.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 385.00 | 103 910.00 | 147 841.00 | 1 719 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 550.00 | 273 550.00 | | 273 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 812.00 | 336 812.00 | | 336 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 722.00 | 498 722.00 | | 498 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 549.00 | 61 421.00 | 135 908.00 | 236 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 898.00 | 793 898.00 | | 793 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 642.00 | 793 898.00 | 744.00 | 794 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 512.00 | 1 173 384.00 | 135 908.00 | 1 348 512.00 |