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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AH Fonds commercial | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
AN Terrains | 33 810.00 | 10 492.00 | 23 318.00 | 33 810.00 |
AP Constructions | 125 320.00 | 33 783.00 | 91 537.00 | 125 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 748.00 | 1 555 847.00 | 201 901.00 | 1 757 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 105.00 | 273 738.00 | 16 367.00 | 290 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 381.00 | 1 877 182.00 | 511 199.00 | 2 388 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BT Marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 341.00 | 24 490.00 | 707 851.00 | 732 341.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 748.00 | 24 490.00 | 1 010 258.00 | 1 034 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 129.00 | 1 901 672.00 | 1 521 457.00 | 3 423 129.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DH Report à nouveau | 268 159.00 | 140 455.00 | | 268 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 956.00 | 177 704.00 | | 172 956.00 |
DL TOTAL (I) | 643 729.00 | 520 773.00 | | 643 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 256.00 | 277 753.00 | | 257 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 202.00 | 69 494.00 | | 58 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 575.00 | 289 471.00 | | 214 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 503.00 | 356 172.00 | | 339 503.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 11 143.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 729.00 | 1 004 033.00 | | 877 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 457.00 | 1 524 806.00 | | 1 521 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 492.00 | 860 311.00 | | 733 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 186.00 | 142 591.00 | 57 595.00 | 1 792 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 864.00 | 142 591.00 | 57 595.00 | 1 788 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 575.00 | 214 575.00 | | 214 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 256.00 | 113 019.00 | 144 238.00 | 257 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 503.00 | 339 503.00 | | 339 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 698.00 | 909 077.00 | 621.00 | 909 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 729.00 | 733 492.00 | 144 238.00 | 877 729.00 |